基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(026164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 0.0312 3.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9551 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0039
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8908亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

近一周英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-09-16	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	1.0039	0.9727	0.9727	0.0312	3.21%
2026-09-15	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9727	0.9727	0.9653	0.9653	0.0074	0.77%
2026-09-14	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9653	0.9653	0.9681	0.9681	-0.0028	-0.29%
2026-09-11	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9681	0.9681	0.9822	0.9822	-0.0141	-1.44%

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%