嘉实领先成长混合(嘉实领先)基金净值查询(070022)
今天最新净值
2.6270
0.0460 1.78%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.6085
-0.0185 -0.7036%
- 累计净值：3.0720
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.711亿份
- 最近份额：1.9323亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯 孟夏 王子建
近一季,嘉实领先成长混合(070022)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
3.0720 |
2.5810 |
3.0260 |
0.0460 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5810 |
3.0260 |
2.5960 |
3.0410 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5960 |
3.0410 |
2.5910 |
3.0360 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
3.0360 |
2.6300 |
3.0750 |
-0.0390 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6300 |
3.0750 |
2.6280 |
3.0730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
3.0730 |
2.5940 |
3.0390 |
0.0340 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5940 |
3.0390 |
2.5970 |
3.0420 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5970 |
3.0420 |
2.5910 |
3.0360 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
3.0360 |
2.5980 |
3.0430 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
3.0430 |
2.5790 |
3.0240 |
0.0190 |
0.74% |
|
|
| 2025-11-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5790 |
3.0240 |
2.5560 |
3.0010 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5560 |
3.0010 |
2.5640 |
3.0090 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5640 |
3.0090 |
2.5740 |
3.0190 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5740 |
3.0190 |
2.5590 |
3.0040 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5590 |
3.0040 |
2.5280 |
2.9730 |
0.0310 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5280 |
2.9730 |
2.5920 |
3.0370 |
-0.0640 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
3.0370 |
2.6180 |
3.0630 |
-0.0260 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6180 |
3.0630 |
2.6290 |
3.0740 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6290 |
3.0740 |
2.6310 |
3.0760 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6310 |
3.0760 |
2.6590 |
3.1040 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6590 |
3.1040 |
2.6820 |
3.1270 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6820 |
3.1270 |
2.6600 |
3.1050 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6600 |
3.1050 |
2.6580 |
3.1030 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6580 |
3.1030 |
2.6620 |
3.1070 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6620 |
3.1070 |
2.6440 |
3.0890 |
0.0180 |
0.68% |
|
|
| 2025-11-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6440 |
3.0890 |
2.6450 |
3.0900 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6450 |
3.0900 |
2.6240 |
3.0690 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6240 |
3.0690 |
2.6160 |
3.0610 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6160 |
3.0610 |
2.6280 |
3.0730 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
3.0730 |
2.6090 |
3.0540 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6090 |
3.0540 |
2.6150 |
3.0600 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6150 |
3.0600 |
2.6330 |
3.0780 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6330 |
3.0780 |
2.6170 |
3.0620 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6170 |
3.0620 |
2.6340 |
3.0790 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
3.0790 |
2.6020 |
3.0470 |
0.0320 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6020 |
3.0470 |
2.5820 |
3.0270 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5820 |
3.0270 |
2.5770 |
3.0220 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
3.0220 |
2.5980 |
3.0430 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
3.0430 |
2.5700 |
3.0150 |
0.0280 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5700 |
3.0150 |
2.5690 |
3.0140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5690 |
3.0140 |
2.6340 |
3.0790 |
-0.0650 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
3.0790 |
2.6520 |
3.0970 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6520 |
3.0970 |
2.6130 |
3.0580 |
0.0390 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
3.0580 |
2.6480 |
3.0930 |
-0.0350 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6480 |
3.0930 |
2.6810 |
3.1260 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6810 |
3.1260 |
2.7160 |
3.1610 |
-0.0350 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7160 |
3.1610 |
2.6950 |
3.1400 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6950 |
3.1400 |
2.6790 |
3.1240 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6790 |
3.1240 |
2.6360 |
3.0810 |
0.0430 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6360 |
3.0810 |
2.6610 |
3.1060 |
-0.0250 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6610 |
3.1060 |
2.6430 |
3.0880 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6430 |
3.0880 |
2.5870 |
3.0320 |
0.0560 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5870 |
3.0320 |
2.5840 |
3.0290 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5840 |
3.0290 |
2.6010 |
3.0460 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6010 |
3.0460 |
2.5920 |
3.0370 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
3.0370 |
2.6000 |
3.0450 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6000 |
3.0450 |
2.5770 |
3.0220 |
0.0230 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
3.0220 |
2.5640 |
3.0090 |
0.0130 |
0.51% |
