华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询(159100)

今天最新净值 0.9815 -0.0350 -3.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9815
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9815	0.9815	1.0165	1.0165	-0.0350	-3.57%
2025-12-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0165	1.0165	1.0066	1.0066	0.0099	0.98%
2025-12-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0066	1.0066	0.9888	0.9888	0.0178	1.77%
2025-12-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9888	0.9888	0.9837	0.9837	0.0051	0.52%
2025-12-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9837	0.9837	0.9760	0.9760	0.0077	0.79%
2025-12-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9760	0.9760	0.9909	0.9909	-0.0149	-1.53%
2025-12-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9909	0.9909	0.9996	0.9996	-0.0087	-0.87%
2025-12-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9996	0.9996	1.0489	1.0489	-0.0493	-4.93%
2025-12-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0489	1.0489	1.0275	1.0275	0.0214	2.04%
2025-12-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0275	1.0275	1.0178	1.0178	0.0097	0.95%

2025-12-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0178	1.0178	1.0030	1.0030	0.0148	1.45%
2025-12-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0030	1.0030	1.0095	1.0095	-0.0065	-0.64%
2025-11-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0095	1.0095	1.0024	1.0024	0.0071	0.71%
2025-11-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0024	1.0024	0.9974	0.9974	0.0050	0.50%
2025-11-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9974	0.9974	0.9850	0.9850	0.0124	1.24%
2025-11-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9850	0.9850	0.9769	0.9769	0.0081	0.83%
2025-11-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9769	0.9769	0.9802	0.9802	-0.0033	-0.34%
2025-11-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9802	0.9802	0.9917	0.9917	-0.0115	-1.17%
2025-11-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9917	0.9917	0.9903	0.9903	0.0014	0.14%
2025-11-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9903	0.9903	1.0013	1.0013	-0.0110	-1.11%
2025-11-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0013	1.0013	1.0046	1.0046	-0.0033	-0.33%
2025-11-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0046	1.0046	1.0109	1.0109	-0.0063	-0.62%
2025-11-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2025-11-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0101	1.0101	1.0155	1.0155	-0.0054	-0.53%
2025-11-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0155	1.0155	1.0005	1.0005	0.0150	1.48%

2025-11-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-11-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%