南方深证100ETF基金净值查询(159212)
今天最新净值
1.3906
0.0344 2.47%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3824
-0.0082 -0.5869%
- 累计净值：1.3906
- 成立日期：2025-03-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛 赵卓雄
近一季,南方深证100ETF(159212)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3665 |
1.3665 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0241 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3906 |
1.3906 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0344 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3562 |
1.3562 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3749 |
1.3749 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3803 |
1.3803 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0191 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3994 |
1.3994 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3979 |
1.3979 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4014 |
1.4014 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0181 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3833 |
1.3833 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0132 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-04 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3701 |
1.3701 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3613 |
1.3613 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3716 |
1.3716 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3775 |
1.3775 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0176 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3599 |
1.3599 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3528 |
1.3528 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3591 |
1.3591 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0219 |
1.61% |
| 2025-11-25 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3372 |
1.3372 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0190 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3174 |
1.3174 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0387 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3561 |
1.3561 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3665 |
1.3665 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3625 |
1.3625 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3708 |
1.3708 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3782 |
1.3782 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0302 |
-2.19% |
|
|
| 2025-11-13 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4084 |
1.4084 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0227 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3857 |
1.3857 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3873 |
1.3873 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4048 |
1.4048 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4037 |
1.4037 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4122 |
1.4122 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0237 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3818 |
1.3818 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4033 |
1.4033 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4023 |
1.4023 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0249 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4272 |
1.4272 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4454 |
1.4454 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0263 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4191 |
1.4191 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4223 |
1.4223 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0182 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4041 |
1.4041 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0299 |
2.13% |
| 2025-10-23 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3723 |
1.3723 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3788 |
1.3788 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0316 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3472 |
1.3472 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0143 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3329 |
1.3329 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0401 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3730 |
1.3730 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3691 |
1.3691 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0251 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3440 |
1.3440 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0336 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3776 |
1.3776 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3955 |
1.3955 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0432 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4387 |
1.4387 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0189 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4198 |
1.4198 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4175 |
1.4175 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0298 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3877 |
1.3877 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0234 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.4111 |
1.4111 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0158 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3953 |
1.3953 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0228 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3725 |
1.3725 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3708 |
1.3708 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
159212 |
南方深证100ETF |
1.3639 |
1.3639 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0042 |
0.31% |
