万家中证人工智能主题ETF基金净值查询(159248)
今天最新净值
1.4388
-0.0285 -1.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4217
0.0189 1.3488%
- 累计净值：1.4388
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季,万家中证人工智能主题ETF(159248)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4028 |
1.4028 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0360 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4388 |
1.4388 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0285 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4673 |
1.4673 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4507 |
1.4507 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0397 |
-2.74% |
| 2025-12-10 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4904 |
1.4904 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4859 |
1.4859 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-12-08 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4667 |
1.4667 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0441 |
3.01% |
| 2025-12-05 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4226 |
1.4226 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4206 |
1.4206 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4075 |
1.4075 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0168 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4243 |
1.4243 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4342 |
1.4342 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0337 |
2.35% |
| 2025-11-28 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4005 |
1.4005 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3952 |
1.3952 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4040 |
1.4040 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0500 |
3.56% |
| 2025-11-25 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3540 |
1.3540 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3278 |
1.3278 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3175 |
1.3175 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0571 |
-4.33% |
| 2025-11-20 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3746 |
1.3746 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3809 |
1.3809 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3812 |
1.3812 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-11-17 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3751 |
1.3751 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0135 |
0.99% |
| 2025-11-14 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3616 |
1.3616 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0453 |
-3.33% |
| 2025-11-13 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4069 |
1.4069 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3986 |
1.3986 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0051 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3935 |
1.3935 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0340 |
-2.44% |
| 2025-11-10 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4275 |
1.4275 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4402 |
1.4402 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0300 |
-2.08% |
| 2025-11-06 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4702 |
1.4702 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0439 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4263 |
1.4263 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-11-04 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4374 |
1.4374 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4541 |
1.4541 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4526 |
1.4526 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0492 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5018 |
1.5018 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0357 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5375 |
1.5375 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5301 |
1.5301 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5336 |
1.5336 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0355 |
2.31% |
| 2025-10-24 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4981 |
1.4981 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0740 |
4.94% |
| 2025-10-23 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4241 |
1.4241 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4374 |
1.4374 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4355 |
1.4355 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0620 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3735 |
1.3735 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0243 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3492 |
1.3492 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0407 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3899 |
1.3899 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0233 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.3680 |
1.3680 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0723 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4403 |
1.4403 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4462 |
1.4462 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0708 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5170 |
1.5170 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0155 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5015 |
1.5015 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4966 |
1.4966 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0184 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4782 |
1.4782 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0497 |
-3.25% |
| 2025-09-25 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.5279 |
1.5279 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0395 |
2.65% |
| 2025-09-24 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4884 |
1.4884 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0269 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4615 |
1.4615 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4673 |
1.4673 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0287 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4386 |
1.4386 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4473 |
1.4473 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
1.4442 |
1.4442 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0017 |
0.12% |
