大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

今天最新净值 1.2837 0.0124 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0099 0.7595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近半年大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中证A500ETF(159358)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159358	大成中证A500ETF	1.2786	1.2786	1.2837	1.2837	-0.0051	-0.40%
2026-09-16	159358	大成中证A500ETF	1.2837	1.2837	1.2713	1.2713	0.0124	0.97%
2026-09-15	159358	大成中证A500ETF	1.2713	1.2713	1.2782	1.2782	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	159358	大成中证A500ETF	1.2782	1.2782	1.2857	1.2857	-0.0075	-0.58%
2026-09-11	159358	大成中证A500ETF	1.2857	1.2857	1.2992	1.2992	-0.0135	-1.05%
2026-09-10	159358	大成中证A500ETF	1.2992	1.2992	1.3070	1.3070	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	159358	大成中证A500ETF	1.3070	1.3070	1.3039	1.3039	0.0031	0.24%
2026-09-08	159358	大成中证A500ETF	1.3039	1.3039	1.3073	1.3073	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159358	大成中证A500ETF	1.3073	1.3073	1.2954	1.2954	0.0119	0.92%
2026-09-04	159358	大成中证A500ETF	1.2954	1.2954	1.3018	1.3018	-0.0064	-0.49%

2026-09-03	159358	大成中证A500ETF	1.3018	1.3018	1.2995	1.2995	0.0023	0.18%
2026-09-02	159358	大成中证A500ETF	1.2995	1.2995	1.3191	1.3191	-0.0196	-1.51%
2026-09-01	159358	大成中证A500ETF	1.3191	1.3191	1.3263	1.3263	-0.0072	-0.54%
2026-08-31	159358	大成中证A500ETF	1.3263	1.3263	1.3219	1.3219	0.0044	0.33%
2026-08-28	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3288	1.3288	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3129	1.3129	0.0159	1.20%
2026-08-26	159358	大成中证A500ETF	1.3129	1.3129	1.3029	1.3029	0.0100	0.77%
2026-08-25	159358	大成中证A500ETF	1.3029	1.3029	1.3043	1.3043	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	159358	大成中证A500ETF	1.3043	1.3043	1.3245	1.3245	-0.0202	-1.55%
2026-08-21	159358	大成中证A500ETF	1.3245	1.3245	1.3168	1.3168	0.0077	0.58%
2026-08-20	159358	大成中证A500ETF	1.3168	1.3168	1.3140	1.3140	0.0028	0.21%
2026-08-19	159358	大成中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.3608	1.3608	-0.0468	-3.56%
2026-08-18	159358	大成中证A500ETF	1.3608	1.3608	1.3648	1.3648	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3387	1.3387	0.0261	1.91%
2026-08-14	159358	大成中证A500ETF	1.3387	1.3387	1.3357	1.3357	0.0030	0.22%

2026-08-13	159358	大成中证A500ETF	1.3357	1.3357	1.3459	1.3459	-0.0102	-0.76%
2026-08-12	159358	大成中证A500ETF	1.3459	1.3459	1.3356	1.3356	0.0103	0.77%
2026-08-11	159358	大成中证A500ETF	1.3356	1.3356	1.3465	1.3465	-0.0109	-0.81%
2026-08-10	159358	大成中证A500ETF	1.3465	1.3465	1.3444	1.3444	0.0021	0.16%
2026-08-07	159358	大成中证A500ETF	1.3444	1.3444	1.3262	1.3262	0.0182	1.35%
2026-08-06	159358	大成中证A500ETF	1.3262	1.3262	1.3288	1.3288	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3077	1.3077	0.0211	1.59%
2026-08-04	159358	大成中证A500ETF	1.3077	1.3077	1.2850	1.2850	0.0227	1.74%
2026-08-03	159358	大成中证A500ETF	1.2850	1.2850	1.2981	1.2981	-0.0131	-1.01%
2026-07-31	159358	大成中证A500ETF	1.2981	1.2981	1.2813	1.2813	0.0168	1.29%
2026-07-30	159358	大成中证A500ETF	1.2813	1.2813	1.3014	1.3014	-0.0201	-1.57%
2026-07-29	159358	大成中证A500ETF	1.3014	1.3014	1.2910	1.2910	0.0104	0.80%
2026-07-28	159358	大成中证A500ETF	1.2910	1.2910	1.3334	1.3334	-0.0424	-3.28%
2026-07-27	159358	大成中证A500ETF	1.3334	1.3334	1.3065	1.3065	0.0269	2.02%
2026-07-24	159358	大成中证A500ETF	1.3065	1.3065	1.3315	1.3315	-0.0250	-1.91%
2026-07-23	159358	大成中证A500ETF	1.3315	1.3315	1.3291	1.3291	0.0024	0.18%
2026-07-22	159358	大成中证A500ETF	1.3291	1.3291	1.3372	1.3372	-0.0081	-0.61%
2026-07-21	159358	大成中证A500ETF	1.3372	1.3372	1.2877	1.2877	0.0495	3.70%
2026-07-20	159358	大成中证A500ETF	1.2877	1.2877	1.2776	1.2776	0.0101	0.79%
2026-07-17	159358	大成中证A500ETF	1.2776	1.2776	1.3331	1.3331	-0.0555	-4.34%
2026-07-16	159358	大成中证A500ETF	1.3331	1.3331	1.3590	1.3590	-0.0259	-1.94%
2026-07-15	159358	大成中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3683	1.3683	-0.0093	-0.68%
2026-07-14	159358	大成中证A500ETF	1.3683	1.3683	1.3385	1.3385	0.0298	2.18%
2026-07-13	159358	大成中证A500ETF	1.3385	1.3385	1.3733	1.3733	-0.0348	-2.60%
2026-07-10	159358	大成中证A500ETF	1.3733	1.3733	1.3977	1.3977	-0.0244	-1.78%
2026-07-09	159358	大成中证A500ETF	1.3977	1.3977	1.3594	1.3594	0.0383	2.74%
2026-07-08	159358	大成中证A500ETF	1.3594	1.3594	1.3755	1.3755	-0.0161	-1.18%
2026-07-07	159358	大成中证A500ETF	1.3755	1.3755	1.3920	1.3920	-0.0165	-1.19%
2026-07-06	159358	大成中证A500ETF	1.3920	1.3920	1.3967	1.3967	-0.0047	-0.34%
2026-07-03	159358	大成中证A500ETF	1.3967	1.3967	1.3874	1.3874	0.0093	0.67%
2026-07-02	159358	大成中证A500ETF	1.3874	1.3874	1.4321	1.4321	-0.0447	-3.22%
2026-07-01	159358	大成中证A500ETF	1.4321	1.4321	1.4405	1.4405	-0.0084	-0.58%
2026-06-30	159358	大成中证A500ETF	1.4405	1.4405	1.4195	1.4195	0.0210	1.46%
2026-06-29	159358	大成中证A500ETF	1.4195	1.4195	1.4018	1.4018	0.0177	1.25%
2026-06-26	159358	大成中证A500ETF	1.4018	1.4018	1.4438	1.4438	-0.0420	-3.00%
2026-06-25	159358	大成中证A500ETF	1.4438	1.4438	1.4221	1.4221	0.0217	1.50%
2026-06-24	159358	大成中证A500ETF	1.4221	1.4221	1.4059	1.4059	0.0162	1.14%
2026-06-23	159358	大成中证A500ETF	1.4059	1.4059	1.4490	1.4490	-0.0431	-3.07%
2026-06-22	159358	大成中证A500ETF	1.4490	1.4490	1.4143	1.4143	0.0347	2.39%
2026-06-18	159358	大成中证A500ETF	1.4143	1.4143	1.4069	1.4069	0.0074	0.53%
2026-06-17	159358	大成中证A500ETF	1.4069	1.4069	1.3896	1.3896	0.0173	1.23%
2026-06-16	159358	大成中证A500ETF	1.3896	1.3896	1.3866	1.3866	0.0030	0.22%
2026-06-15	159358	大成中证A500ETF	1.3866	1.3866	1.3488	1.3488	0.0378	2.73%
2026-06-12	159358	大成中证A500ETF	1.3488	1.3488	1.3359	1.3359	0.0129	0.96%
2026-06-11	159358	大成中证A500ETF	1.3359	1.3359	1.3423	1.3423	-0.0064	-0.48%
2026-06-10	159358	大成中证A500ETF	1.3423	1.3423	1.3590	1.3590	-0.0167	-1.24%
2026-06-09	159358	大成中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3304	1.3304	0.0286	2.10%
2026-06-08	159358	大成中证A500ETF	1.3304	1.3304	1.3648	1.3648	-0.0344	-2.59%
2026-06-05	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3878	1.3878	-0.0230	-1.69%
2026-06-04	159358	大成中证A500ETF	1.3878	1.3878	1.3945	1.3945	-0.0067	-0.48%
2026-06-03	159358	大成中证A500ETF	1.3945	1.3945	1.3869	1.3869	0.0076	0.55%
2026-06-02	159358	大成中证A500ETF	1.3869	1.3869	1.3687	1.3687	0.0182	1.31%
2026-06-01	159358	大成中证A500ETF	1.3687	1.3687	1.3844	1.3844	-0.0157	-1.15%
2026-05-29	159358	大成中证A500ETF	1.3844	1.3844	1.3998	1.3998	-0.0154	-1.11%
2026-05-28	159358	大成中证A500ETF	1.3998	1.3998	1.3972	1.3972	0.0026	0.19%
2026-05-27	159358	大成中证A500ETF	1.3972	1.3972	1.4114	1.4114	-0.0142	-1.01%
2026-05-26	159358	大成中证A500ETF	1.4114	1.4114	1.4075	1.4075	0.0039	0.28%
2026-05-25	159358	大成中证A500ETF	1.4075	1.4075	1.3860	1.3860	0.0215	1.53%
2026-05-22	159358	大成中证A500ETF	1.3860	1.3860	1.3641	1.3641	0.0219	1.58%
2026-05-21	159358	大成中证A500ETF	1.3641	1.3641	1.3889	1.3889	-0.0248	-1.82%
2026-05-20	159358	大成中证A500ETF	1.3889	1.3889	1.3864	1.3864	0.0025	0.18%
2026-05-19	159358	大成中证A500ETF	1.3864	1.3864	1.3781	1.3781	0.0083	0.60%
2026-05-18	159358	大成中证A500ETF	1.3781	1.3781	1.3825	1.3825	-0.0044	-0.32%
2026-05-15	159358	大成中证A500ETF	1.3825	1.3825	1.3993	1.3993	-0.0168	-1.22%
2026-05-14	159358	大成中证A500ETF	1.3993	1.3993	1.4295	1.4295	-0.0302	-2.16%
2026-05-13	159358	大成中证A500ETF	1.4295	1.4295	1.4135	1.4135	0.0160	1.12%
2026-05-12	159358	大成中证A500ETF	1.4135	1.4135	1.4164	1.4164	-0.0029	-0.20%
2026-05-11	159358	大成中证A500ETF	1.4164	1.4164	1.3918	1.3918	0.0246	1.74%
2026-05-08	159358	大成中证A500ETF	1.3918	1.3918	1.3981	1.3981	-0.0063	-0.45%
2026-04-30	159358	大成中证A500ETF	1.3616	1.3616	1.3595	1.3595	0.0021	0.15%
2026-04-29	159358	大成中证A500ETF	1.3595	1.3595	1.3407	1.3407	0.0188	1.38%
2026-04-28	159358	大成中证A500ETF	1.3407	1.3407	1.3487	1.3487	-0.0080	-0.59%
2026-04-27	159358	大成中证A500ETF	1.3487	1.3487	1.3458	1.3458	0.0029	0.22%
2026-04-24	159358	大成中证A500ETF	1.3458	1.3458	1.3489	1.3489	-0.0031	-0.23%
2026-04-23	159358	大成中证A500ETF	1.3489	1.3489	1.3564	1.3564	-0.0075	-0.55%
2026-04-22	159358	大成中证A500ETF	1.3564	1.3564	1.3451	1.3451	0.0113	0.84%
2026-04-21	159358	大成中证A500ETF	1.3451	1.3451	1.3428	1.3428	0.0023	0.17%
2026-04-20	159358	大成中证A500ETF	1.3428	1.3428	1.3337	1.3337	0.0091	0.68%
2026-04-17	159358	大成中证A500ETF	1.3337	1.3337	1.3335	1.3335	0.0002	0.01%
2026-04-16	159358	大成中证A500ETF	1.3335	1.3335	1.3158	1.3158	0.0177	1.33%
2026-04-15	159358	大成中证A500ETF	1.3158	1.3158	1.3219	1.3219	-0.0061	-0.46%
2026-04-14	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3057	1.3057	0.0162	1.23%
2026-04-13	159358	大成中证A500ETF	1.3057	1.3057	1.3036	1.3036	0.0021	0.16%
2026-04-10	159358	大成中证A500ETF	1.3036	1.3036	1.2845	1.2845	0.0191	1.47%
2026-04-09	159358	大成中证A500ETF	1.2845	1.2845	1.2911	1.2911	-0.0066	-0.51%
2026-04-08	159358	大成中证A500ETF	1.2911	1.2911	1.2423	1.2423	0.0488	3.78%
2026-04-07	159358	大成中证A500ETF	1.2423	1.2423	1.2404	1.2404	0.0019	0.15%
2026-04-03	159358	大成中证A500ETF	1.2404	1.2404	1.2513	1.2513	-0.0109	-0.87%
2026-04-02	159358	大成中证A500ETF	1.2513	1.2513	1.2682	1.2682	-0.0169	-1.35%
2026-04-01	159358	大成中证A500ETF	1.2682	1.2682	1.2458	1.2458	0.0224	1.77%
2026-03-31	159358	大成中证A500ETF	1.2458	1.2458	1.2608	1.2608	-0.0150	-1.20%
2026-03-30	159358	大成中证A500ETF	1.2608	1.2608	1.2621	1.2621	-0.0013	-0.10%
2026-03-27	159358	大成中证A500ETF	1.2621	1.2621	1.2515	1.2515	0.0106	0.84%
2026-03-26	159358	大成中证A500ETF	1.2515	1.2515	1.2695	1.2695	-0.0180	-1.44%
2026-03-25	159358	大成中证A500ETF	1.2695	1.2695	1.2491	1.2491	0.0204	1.61%
2026-03-24	159358	大成中证A500ETF	1.2491	1.2491	1.2323	1.2323	0.0168	1.34%
2026-03-23	159358	大成中证A500ETF	1.2323	1.2323	1.2752	1.2752	-0.0429	-3.48%
2026-03-20	159358	大成中证A500ETF	1.2752	1.2752	1.2818	1.2818	-0.0066	-0.51%
2026-03-19	159358	大成中证A500ETF	1.2818	1.2818	1.3072	1.3072	-0.0254	-1.98%
2026-03-18	159358	大成中证A500ETF	1.3072	1.3072	1.2994	1.2994	0.0078	0.60%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%