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景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(标普消费ETF)基金净值查询(159529)

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今天最新净值 1.2233 -0.0076 -0.62% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2233
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2176亿
  • 最近资产：8.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪洋 金璜
近半年景顺长城标普消费精选ETF(QDII)|标普消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2233 1.2233 1.2309 1.2309 -0.0076 -0.62%
2026-09-15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2309 1.2309 1.2474 1.2474 -0.0165 -1.34%
2026-09-14 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2474 1.2474 1.2437 1.2437 0.0037 0.30%
2026-09-11 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2437 1.2437 1.2347 1.2347 0.0090 0.73%
2026-09-10 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2347 1.2347 1.2369 1.2369 -0.0022 -0.18%
2026-09-09 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2369 1.2369 1.2515 1.2515 -0.0146 -1.18%
2026-09-08 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2515 1.2515 1.2568 1.2568 -0.0053 -0.42%
2026-09-07 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2026-09-04 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2737 1.2737 -0.0170 -1.35%
2026-09-03 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2613 1.2613 0.0124 0.98%
2026-09-02 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2613 1.2613 1.2587 1.2587 0.0026 0.21%
2026-09-01 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2587 1.2587 1.2726 1.2726 -0.0139 -1.10%
2026-08-31 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2726 1.2726 1.2752 1.2752 -0.0026 -0.20%
2026-08-28 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2752 1.2752 1.2651 1.2651 0.0101 0.80%
2026-08-27 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2651 1.2651 1.2791 1.2791 -0.0140 -1.11%
2026-08-26 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2791 1.2791 1.2874 1.2874 -0.0083 -0.64%
2026-08-25 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2874 1.2874 1.2932 1.2932 -0.0058 -0.45%
2026-08-24 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2932 1.2932 1.2840 1.2840 0.0092 0.72%
2026-08-21 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2840 1.2840 1.2710 1.2710 0.0130 1.02%
2026-08-20 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2710 1.2710 1.2949 1.2949 -0.0239 -1.88%
2026-08-19 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2949 1.2949 1.2774 1.2774 0.0175 1.35%
2026-08-18 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2774 1.2774 1.2737 1.2737 0.0037 0.29%
2026-08-17 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2901 1.2901 -0.0164 -1.29%
2026-08-14 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2901 1.2901 1.2914 1.2914 -0.0013 -0.10%
2026-08-13 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2914 1.2914 1.2824 1.2824 0.0090 0.70%
2026-08-12 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2824 1.2824 1.2899 1.2899 -0.0075 -0.58%
2026-08-11 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2899 1.2899 1.2936 1.2936 -0.0037 -0.29%
2026-08-10 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2936 1.2936 1.2956 1.2956 -0.0020 -0.15%
2026-08-07 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2956 1.2956 1.2844 1.2844 0.0112 0.87%
2026-08-06 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2884 1.2884 -0.0040 -0.31%
2026-08-05 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2884 1.2884 1.2869 1.2869 0.0015 0.12%
2026-08-04 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2836 1.2836 0.0033 0.26%
2026-08-03 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2836 1.2836 1.2706 1.2706 0.0130 1.02%
2026-07-31 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2706 1.2706 1.2463 1.2463 0.0243 1.91%
2026-07-30 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2463 1.2463 1.2513 1.2513 -0.0050 -0.40%
2026-07-29 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2513 1.2513 1.2576 1.2576 -0.0063 -0.50%
2026-07-28 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2576 1.2576 1.2379 1.2379 0.0197 1.57%
2026-07-27 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2379 1.2379 1.2230 1.2230 0.0149 1.20%
2026-07-24 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2230 1.2230 1.2144 1.2144 0.0086 0.71%
2026-07-23 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2144 1.2144 1.2599 1.2599 -0.0455 -3.75%
2026-07-22 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2599 1.2599 1.2635 1.2635 -0.0036 -0.28%
2026-07-21 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2635 1.2635 1.2667 1.2667 -0.0032 -0.25%
2026-07-20 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2667 1.2667 1.2759 1.2759 -0.0092 -0.72%
2026-07-17 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2759 1.2759 1.2925 1.2925 -0.0166 -1.30%
2026-07-16 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2925 1.2925 1.2767 1.2767 0.0158 1.22%
2026-07-15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2767 1.2767 1.2712 1.2712 0.0055 0.43%
2026-07-14 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2712 1.2712 1.2782 1.2782 -0.0070 -0.55%
2026-07-13 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2782 1.2782 1.2845 1.2845 -0.0063 -0.49%
2026-07-10 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2845 1.2845 1.2797 1.2797 0.0048 0.38%
2026-07-09 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2797 1.2797 1.2787 1.2787 0.0010 0.08%
2026-07-08 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2787 1.2787 1.2940 1.2940 -0.0153 -1.20%
2026-07-07 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2940 1.2940 1.2951 1.2951 -0.0011 -0.08%
2026-07-06 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2910 1.2910 0.0041 0.32%
2026-07-03 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2910 1.2910 1.2918 1.2918 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2918 1.2918 1.2880 1.2880 0.0038 0.30%
2026-07-01 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2880 1.2880 1.2859 1.2859 0.0021 0.16%
2026-06-30 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2859 1.2859 1.2918 1.2918 -0.0059 -0.46%
2026-06-29 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2918 1.2918 1.2737 1.2737 0.0181 1.40%
2026-06-26 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2605 1.2605 0.0132 1.04%
2026-06-25 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2605 1.2605 1.2774 1.2774 -0.0169 -1.34%
2026-06-24 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2774 1.2774 1.2671 1.2671 0.0103 0.81%
2026-06-23 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2671 1.2671 1.2677 1.2677 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2677 1.2677 1.2837 1.2837 -0.0160 -1.26%
2026-06-18 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2837 1.2837 1.2750 1.2750 0.0087 0.68%
2026-06-17 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2750 1.2750 1.3055 1.3055 -0.0305 -2.39%
2026-06-16 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3055 1.3055 1.3036 1.3036 0.0019 0.15%
2026-06-15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3036 1.3036 1.2924 1.2924 0.0112 0.86%
2026-06-12 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2924 1.2924 1.2874 1.2874 0.0050 0.39%
2026-06-11 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2874 1.2874 1.2707 1.2707 0.0167 1.30%
2026-06-10 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2707 1.2707 1.2794 1.2794 -0.0087 -0.68%
2026-06-09 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2794 1.2794 1.2740 1.2740 0.0054 0.42%
2026-06-08 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2740 1.2740 1.2703 1.2703 0.0037 0.29%
2026-06-05 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2703 1.2703 1.2795 1.2795 -0.0092 -0.72%
2026-06-04 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2795 1.2795 1.2765 1.2765 0.0030 0.24%
2026-06-03 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2765 1.2765 1.2777 1.2777 -0.0012 -0.09%
2026-06-02 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2777 1.2777 1.2813 1.2813 -0.0036 -0.28%
2026-06-01 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2813 1.2813 1.3074 1.3074 -0.0261 -2.04%
2026-05-29 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3074 1.3074 1.3274 1.3274 -0.0200 -1.53%
2026-05-28 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3274 1.3274 1.3280 1.3280 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3280 1.3280 1.3093 1.3093 0.0187 1.41%
2026-05-26 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3093 1.3093 1.3175 1.3175 -0.0082 -0.62%
2026-05-25 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3175 1.3175 1.3186 1.3186 -0.0011 -0.08%
2026-05-22 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3186 1.3186 1.3158 1.3158 0.0028 0.21%
2026-05-21 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3158 1.3158 1.3217 1.3217 -0.0059 -0.45%
2026-05-20 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3217 1.3217 1.3072 1.3072 0.0145 1.10%
2026-05-19 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3072 1.3072 1.3148 1.3148 -0.0076 -0.58%
2026-05-18 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3148 1.3148 1.3097 1.3097 0.0051 0.39%
2026-05-15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3097 1.3097 1.3262 1.3262 -0.0165 -1.26%
2026-05-14 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3262 1.3262 1.3247 1.3247 0.0015 0.11%
2026-05-13 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3247 1.3247 1.3185 1.3185 0.0062 0.47%
2026-05-12 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3185 1.3185 1.3186 1.3186 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3186 1.3186 1.3266 1.3266 -0.0080 -0.60%
2026-05-08 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3266 1.3266 1.3226 1.3226 0.0040 0.30%
2026-05-07 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3226 1.3226 1.3242 1.3242 -0.0016 -0.12%
2026-04-29 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2960 1.2960 1.2972 1.2972 -0.0012 -0.09%
2026-04-28 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2972 1.2972 1.2973 1.2973 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2973 1.2973 1.3109 1.3109 -0.0136 -1.04%
2026-04-24 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3056 1.3056 0.0053 0.41%
2026-04-23 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3056 1.3056 1.3046 1.3046 0.0010 0.08%
2026-04-22 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3046 1.3046 1.3001 1.3001 0.0045 0.35%
2026-04-21 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3001 1.3001 1.3095 1.3095 -0.0094 -0.72%
2026-04-20 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3095 1.3095 1.3151 1.3151 -0.0056 -0.43%
2026-04-17 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3151 1.3151 1.2899 1.2899 0.0252 1.92%
2026-04-16 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2899 1.2899 1.2911 1.2911 -0.0012 -0.09%
2026-04-15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2911 1.2911 1.2803 1.2803 0.0108 0.84%
2026-04-14 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2803 1.2803 1.2655 1.2655 0.0148 1.16%
2026-04-13 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2655 1.2655 1.2638 1.2638 0.0017 0.13%
2026-04-10 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2638 1.2638 1.2696 1.2696 -0.0058 -0.46%
2026-04-09 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2696 1.2696 1.2524 1.2524 0.0172 1.35%
2026-04-08 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2524 1.2524 1.2256 1.2256 0.0268 2.14%
2026-04-07 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2256 1.2256 1.2360 1.2360 -0.0104 -0.84%
2026-04-03 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2360 1.2360 1.2352 1.2352 0.0008 0.06%
2026-04-02 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2352 1.2352 1.2470 1.2470 -0.0118 -0.95%
2026-04-01 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2470 1.2470 1.2468 1.2468 0.0002 0.02%
2026-03-31 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2468 1.2468 1.2248 1.2248 0.0220 1.76%
2026-03-30 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2248 1.2248 1.2207 1.2207 0.0041 0.34%
2026-03-27 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2207 1.2207 1.2366 1.2366 -0.0159 -1.30%
2026-03-26 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2366 1.2366 1.2501 1.2501 -0.0135 -1.09%
2026-03-25 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2501 1.2501 1.2405 1.2405 0.0096 0.77%
2026-03-24 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2405 1.2405 1.2442 1.2442 -0.0037 -0.30%
2026-03-23 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2442 1.2442 1.2216 1.2216 0.0226 1.82%
2026-03-20 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2216 1.2216 1.2404 1.2404 -0.0188 -1.54%
2026-03-19 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2404 1.2404 1.2495 1.2495 -0.0091 -0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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