景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(标普消费ETF)基金净值查询(159529)

今天最新净值 1.3053 0.0032 0.25% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3053
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2176亿
最近资产：8.37亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城标普消费精选ETF(QDII)|标普消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3146	1.3146	1.3053	1.3053	0.0093	0.71%
2025-12-11	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3053	1.3053	1.3021	1.3021	0.0032	0.25%
2025-12-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3021	1.3021	1.2918	1.2918	0.0103	0.80%
2025-12-09	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2918	1.2918	1.2886	1.2886	0.0032	0.25%
2025-12-08	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2886	1.2886	1.3064	1.3064	-0.0178	-1.38%
2025-12-05	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3064	1.3064	1.3043	1.3043	0.0021	0.16%
2025-12-04	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3043	1.3043	1.3105	1.3105	-0.0062	-0.47%
2025-12-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3105	1.3105	1.2998	1.2998	0.0107	0.82%
2025-12-02	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2998	1.2998	1.3015	1.3015	-0.0017	-0.13%
2025-12-01	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3015	1.3015	1.3032	1.3032	-0.0017	-0.13%

2025-11-28	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3032	1.3032	1.2945	1.2945	0.0087	0.67%
2025-11-27	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2945	1.2945	1.2949	1.2949	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2949	1.2949	1.2854	1.2854	0.0095	0.74%
2025-11-25	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2854	1.2854	1.2633	1.2633	0.0221	1.72%
2025-11-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2633	1.2633	1.2571	1.2571	0.0062	0.49%
2025-11-21	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2571	1.2571	1.2420	1.2420	0.0151	1.20%
2025-11-20	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2420	1.2420	1.2478	1.2478	-0.0058	-0.46%
2025-11-19	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2478	1.2478	1.2492	1.2492	-0.0014	-0.11%
2025-11-18	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2492	1.2492	1.2643	1.2643	-0.0151	-1.21%
2025-11-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2643	1.2643	1.2725	1.2725	-0.0082	-0.64%
2025-11-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2725	1.2725	1.2764	1.2764	-0.0039	-0.31%
2025-11-13	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2764	1.2764	1.2986	1.2986	-0.0222	-1.74%
2025-11-12	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2986	1.2986	1.3075	1.3075	-0.0089	-0.68%
2025-11-11	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3075	1.3075	1.3002	1.3002	0.0073	0.56%
2025-11-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3002	1.3002	1.2896	1.2896	0.0106	0.82%

2025-11-07	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2896	1.2896	1.2872	1.2872	0.0024	0.19%
2025-11-06	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2872	1.2872	1.3085	1.3085	-0.0213	-1.65%
2025-11-05	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3085	1.3085	1.2990	1.2990	0.0095	0.73%
2025-11-04	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2990	1.2990	1.3118	1.3118	-0.0128	-0.98%
2025-11-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3118	1.3118	1.3046	1.3046	0.0072	0.55%
2025-10-31	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3046	1.3046	1.2841	1.2841	0.0205	1.57%
2025-10-30	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2841	1.2841	1.3039	1.3039	-0.0198	-1.54%
2025-10-29	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3039	1.3039	1.3193	1.3193	-0.0154	-1.18%
2025-10-28	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3193	1.3193	1.3229	1.3229	-0.0036	-0.27%
2025-10-27	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3229	1.3229	1.3121	1.3121	0.0108	0.82%
2025-10-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3121	1.3121	1.3174	1.3174	-0.0053	-0.40%
2025-10-23	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3174	1.3174	1.3156	1.3156	0.0018	0.14%
2025-10-22	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3156	1.3156	1.3181	1.3181	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3181	1.3181	1.3125	1.3125	0.0056	0.43%
2025-10-20	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3125	1.3125	1.3061	1.3061	0.0064	0.49%
2025-10-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3061	1.3061	1.2924	1.2924	0.0137	1.05%
2025-10-16	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2924	1.2924	1.3051	1.3051	-0.0127	-0.98%
2025-10-15	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3051	1.3051	1.3031	1.3031	0.0020	0.15%
2025-10-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3031	1.3031	1.2944	1.2944	0.0087	0.67%
2025-10-13	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2944	1.2944	1.2779	1.2779	0.0165	1.27%
2025-09-29	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3198	1.3198	1.3173	1.3173	0.0025	0.19%
2025-09-26	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3173	1.3173	1.3045	1.3045	0.0128	0.98%
2025-09-25	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3045	1.3045	1.3193	1.3193	-0.0148	-1.12%
2025-09-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3193	1.3193	1.3104	1.3104	0.0089	0.68%
2025-09-23	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3104	1.3104	1.3188	1.3188	-0.0084	-0.64%
2025-09-22	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3188	1.3188	1.3244	1.3244	-0.0056	-0.42%
2025-09-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3295	1.3295	1.3260	1.3260	0.0035	0.26%
2025-09-16	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3185	1.3185	0.0075	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	-0.16%