嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)
今天最新净值
101.8308
0.0292 0.03%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0183
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：436.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 王喆
近一月嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8689 |
1.0187 |
101.8308 |
1.0183 |
0.0381 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8308 |
1.0183 |
101.8016 |
1.0180 |
0.0292 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8016 |
1.0180 |
101.7826 |
1.0178 |
0.0190 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7826 |
1.0178 |
101.7863 |
1.0179 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7863 |
1.0179 |
101.7672 |
1.0177 |
0.0191 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7672 |
1.0177 |
101.7593 |
1.0176 |
0.0079 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7593 |
1.0176 |
101.7584 |
1.0176 |
0.0009 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7584 |
1.0176 |
101.7522 |
1.0175 |
0.0062 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7522 |
1.0175 |
101.7362 |
1.0174 |
0.0160 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7362 |
1.0174 |
101.7128 |
1.0171 |
0.0234 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7128 |
1.0171 |
101.6978 |
1.0170 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6978 |
1.0170 |
101.6864 |
1.0169 |
0.0114 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6864 |
1.0169 |
101.6791 |
1.0168 |
0.0073 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6791 |
1.0168 |
101.6638 |
1.0166 |
0.0153 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6638 |
1.0166 |
101.6657 |
1.0167 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6657 |
1.0167 |
101.6695 |
1.0167 |
-0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6695 |
1.0167 |
101.6824 |
1.0168 |
-0.0129 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6824 |
1.0168 |
101.6763 |
1.0168 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6763 |
1.0168 |
101.6717 |
1.0167 |
0.0046 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6717 |
1.0167 |
101.6518 |
1.0165 |
0.0199 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6518 |
1.0165 |
101.6568 |
1.0166 |
-0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6568 |
1.0166 |
101.6559 |
1.0166 |
0.0009 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
101.6559 |
1.0166 |
101.6465 |
1.0165 |
0.0094 |
0.01% |
