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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

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今天最新净值 101.8308 0.0292 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0183
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：436.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐王喆

近一周嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8689	1.0187	101.8308	1.0183	0.0381	0.04%
2026-09-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8308	1.0183	101.8016	1.0180	0.0292	0.03%
2026-09-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8016	1.0180	101.7826	1.0178	0.0190	0.02%
2026-09-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7826	1.0178	101.7863	1.0179	-0.0037	0.00%
2026-09-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7863	1.0179	101.7672	1.0177	0.0191	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%