南方国证交通运输行业ETF(交运ETF)基金净值查询(159662)
今天最新净值
1.0346
0.0127 1.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0417
0.0071 0.6843%
- 累计净值：1.0346
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7639亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一季南方国证交通运输行业ETF|交运ETF基金净值查询
近一季,南方国证交通运输行业ETF(159662)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0346 |
1.0346 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0219 |
1.0219 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0261 |
1.0261 |
1.0237 |
1.0237 |
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0.23% |
| 2025-12-12 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0237 |
1.0237 |
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1.0216 |
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0.21% |
| 2025-12-11 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0216 |
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1.0334 |
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-1.16% |
| 2025-12-10 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0334 |
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0.69% |
| 2025-12-09 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0263 |
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1.0376 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0376 |
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1.0385 |
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-0.09% |
| 2025-12-05 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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|
|
| 2025-12-04 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0395 |
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-0.14% |
| 2025-12-03 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0410 |
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| 2025-12-02 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0336 |
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1.0392 |
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-0.54% |
| 2025-12-01 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0392 |
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1.0255 |
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1.32% |
| 2025-11-28 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0255 |
1.0255 |
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1.0231 |
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0.23% |
| 2025-11-27 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0231 |
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| 2025-11-26 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0271 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0274 |
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1.0310 |
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-0.35% |
| 2025-11-24 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0310 |
1.0310 |
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1.0362 |
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-0.50% |
| 2025-11-21 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0362 |
1.0362 |
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1.0529 |
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-1.61% |
| 2025-11-20 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0529 |
1.0529 |
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1.0553 |
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| 2025-11-19 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0553 |
1.0553 |
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1.0588 |
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| 2025-11-18 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0588 |
1.0588 |
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1.0722 |
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| 2025-11-17 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0722 |
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| 2025-11-14 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0814 |
1.0814 |
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|
|
| 2025-11-13 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0855 |
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| 2025-11-12 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0789 |
1.0789 |
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| 2025-11-11 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0799 |
1.0799 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0799 |
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1.0643 |
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| 2025-11-07 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0643 |
1.0643 |
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| 2025-11-06 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0600 |
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1.0575 |
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| 2025-11-05 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0575 |
1.0575 |
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1.0549 |
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| 2025-11-04 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0549 |
1.0549 |
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| 2025-11-03 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0607 |
1.0607 |
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| 2025-10-31 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0515 |
1.0515 |
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| 2025-10-30 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0581 |
1.0581 |
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| 2025-10-29 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0550 |
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| 2025-10-28 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0500 |
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| 2025-10-27 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0483 |
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1.0422 |
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| 2025-10-24 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0422 |
1.0422 |
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| 2025-10-23 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0496 |
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| 2025-10-22 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0450 |
1.0450 |
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| 2025-10-21 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0475 |
1.0475 |
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| 2025-10-20 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2025-10-17 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0317 |
1.0317 |
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| 2025-10-16 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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| 2025-10-15 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0337 |
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| 2025-10-14 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0254 |
1.0254 |
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| 2025-10-13 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2025-10-10 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0270 |
1.0270 |
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| 2025-10-09 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
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1.0201 |
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| 2025-09-30 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0180 |
1.0180 |
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-0.05% |
| 2025-09-29 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0185 |
1.0185 |
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| 2025-09-26 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2025-09-25 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0196 |
1.0196 |
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-0.79% |
| 2025-09-24 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0277 |
1.0277 |
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0.40% |
| 2025-09-23 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0236 |
1.0236 |
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1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0255 |
1.0255 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
1.0355 |
1.0355 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0075 |
0.73% |
