国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

今天最新净值 4.5778 -0.0426 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1608 0.0370 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5778
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3485亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：陈臻迪

近一季国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率-15.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6606	4.6606	4.5778	4.5778	0.0828	1.81%
2026-09-15	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5778	4.5778	4.6204	4.6204	-0.0426	-0.92%
2026-09-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6204	4.6204	4.4717	4.4717	0.1487	3.33%
2026-09-11	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4717	4.4717	4.5322	4.5322	-0.0605	-1.33%
2026-09-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5322	4.5322	4.5685	4.5685	-0.0363	-0.79%
2026-09-09	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5685	4.5685	4.5761	4.5761	-0.0076	-0.17%
2026-09-08	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5761	4.5761	4.4714	4.4714	0.1047	2.34%
2026-09-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4714	4.4714	4.4835	4.4835	-0.0121	-0.27%
2026-09-04	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4835	4.4835	4.5453	4.5453	-0.0618	-1.36%
2026-09-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5453	4.5453	4.5354	4.5354	0.0099	0.22%

2026-09-02	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5354	4.5354	4.5364	4.5364	-0.0010	-0.02%
2026-09-01	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5364	4.5364	4.5650	4.5650	-0.0286	-0.63%
2026-08-31	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5650	4.5650	4.5648	4.5648	0.0002	0.00%
2026-08-28	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5648	4.5648	4.6332	4.6332	-0.0684	-1.48%
2026-08-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6332	4.6332	4.6359	4.6359	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6359	4.6359	4.7041	4.7041	-0.0682	-1.47%
2026-08-25	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7041	4.7041	4.5767	4.5767	0.1274	2.78%
2026-08-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5767	4.5767	4.7467	4.7467	-0.1700	-3.71%
2026-08-21	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7467	4.7467	4.8677	4.8677	-0.1210	-2.55%
2026-08-20	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8677	4.8677	4.7236	4.7236	0.1441	3.05%
2026-08-19	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7236	4.7236	4.8887	4.8887	-0.1651	-3.38%
2026-08-18	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8887	4.8887	4.8800	4.8800	0.0087	0.18%
2026-08-17	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8800	4.8800	4.8226	4.8226	0.0574	1.19%
2026-08-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8226	4.8226	4.8337	4.8337	-0.0111	-0.23%
2026-08-13	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8337	4.8337	4.7578	4.7578	0.0759	1.60%

2026-08-12	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7578	4.7578	4.7659	4.7659	-0.0081	-0.17%
2026-08-11	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7659	4.7659	4.7305	4.7305	0.0354	0.75%
2026-08-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7305	4.7305	4.7004	4.7004	0.0301	0.64%
2026-08-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7004	4.7004	4.4713	4.4713	0.2291	5.12%
2026-08-06	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4713	4.4713	4.4936	4.4936	-0.0223	-0.50%
2026-08-05	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4936	4.4936	4.5166	4.5166	-0.0230	-0.51%
2026-08-04	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5166	4.5166	4.2980	4.2980	0.2186	5.09%
2026-08-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.2980	4.2980	4.3198	4.3198	-0.0218	-0.50%
2026-07-31	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.3198	4.3198	4.2555	4.2555	0.0643	1.51%
2026-07-30	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.2555	4.2555	4.4002	4.4002	-0.1447	-3.29%
2026-07-29	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4002	4.4002	4.4216	4.4216	-0.0214	-0.48%
2026-07-28	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4216	4.4216	4.7009	4.7009	-0.2793	-5.94%
2026-07-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7009	4.7009	4.5817	4.5817	0.1192	2.60%
2026-07-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5817	4.5817	4.6967	4.6967	-0.1150	-2.45%
2026-07-23	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6967	4.6967	4.7122	4.7122	-0.0155	-0.33%
2026-07-22	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7122	4.7122	4.8715	4.8715	-0.1593	-3.38%
2026-07-21	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8715	4.8715	4.6946	4.6946	0.1769	3.77%
2026-07-20	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6946	4.6946	4.7815	4.7815	-0.0869	-1.82%
2026-07-17	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7815	4.7815	5.1739	5.1739	-0.3924	-7.58%
2026-07-16	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.1739	5.1739	5.2266	5.2266	-0.0527	-1.01%
2026-07-15	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.2266	5.2266	5.1870	5.1870	0.0396	0.76%
2026-07-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.1870	5.1870	4.9103	4.9103	0.2767	5.64%
2026-07-13	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.9103	4.9103	5.0447	5.0447	-0.1344	-2.66%
2026-07-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.0447	5.0447	5.2421	5.2421	-0.1974	-3.77%
2026-07-09	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.2421	5.2421	4.9626	4.9626	0.2795	5.63%
2026-07-08	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.9626	4.9626	5.0813	5.0813	-0.1187	-2.34%
2026-07-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.0813	5.0813	5.1019	5.1019	-0.0206	-0.40%
2026-07-06	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.1019	5.1019	5.3137	5.3137	-0.2118	-4.15%
2026-07-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.3137	5.3137	5.2604	5.2604	0.0533	1.01%
2026-07-02	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.2604	5.2604	5.6709	5.6709	-0.4105	-7.80%
2026-07-01	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.6709	5.6709	5.9343	5.9343	-0.2634	-4.64%
2026-06-30	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.9343	5.9343	5.7027	5.7027	0.2316	4.06%
2026-06-29	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.7027	5.7027	5.8261	5.8261	-0.1234	-2.16%
2026-06-26	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.8261	5.8261	6.1052	6.1052	-0.2791	-4.79%
2026-06-25	160226	国泰民益混合(LOF)C	6.1052	6.1052	5.8895	5.8895	0.2157	3.66%
2026-06-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.8895	5.8895	5.7366	5.7366	0.1529	2.67%
2026-06-23	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.7366	5.7366	6.0150	6.0150	-0.2784	-4.85%
2026-06-22	160226	国泰民益混合(LOF)C	6.0150	6.0150	5.8570	5.8570	0.1580	2.70%
2026-06-18	160226	国泰民益混合(LOF)C	5.8570	5.8570	5.6402	5.6402	0.2168	3.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%