国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(160226)
今天最新净值
1.8313
0.0067 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8299
0.0053 0.2889%
- 累计净值：1.8313
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6002亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安
近一季国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0067 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8246 |
1.8246 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8299 |
1.8299 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0082 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8217 |
1.8217 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0027 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8217 |
1.8217 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8203 |
1.8203 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8166 |
1.8166 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8124 |
1.8124 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8118 |
1.8118 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8118 |
1.8118 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8103 |
1.8103 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8153 |
1.8153 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8153 |
1.8153 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8108 |
1.8108 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8108 |
1.8108 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8122 |
1.8122 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8108 |
1.8108 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8082 |
1.8082 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8041 |
1.8041 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8013 |
1.8013 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8045 |
1.8045 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8022 |
1.8022 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.8019 |
1.8019 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7998 |
1.7998 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7971 |
1.7971 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7957 |
1.7957 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0047 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0099 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7725 |
1.7725 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-01-29 |
160226 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0012 |
-0.07% |
