国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

今天最新净值 4.6899 0.0293 0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1608 0.0370 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6899
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3485亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：陈臻迪

近一月国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率-3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7420	4.7420	4.6899	4.6899	0.0521	1.11%
2026-09-17	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6899	4.6899	4.6606	4.6606	0.0293	0.63%
2026-09-16	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6606	4.6606	4.5778	4.5778	0.0828	1.81%
2026-09-15	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5778	4.5778	4.6204	4.6204	-0.0426	-0.92%
2026-09-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6204	4.6204	4.4717	4.4717	0.1487	3.33%
2026-09-11	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4717	4.4717	4.5322	4.5322	-0.0605	-1.33%
2026-09-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5322	4.5322	4.5685	4.5685	-0.0363	-0.79%
2026-09-09	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5685	4.5685	4.5761	4.5761	-0.0076	-0.17%
2026-09-08	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5761	4.5761	4.4714	4.4714	0.1047	2.34%
2026-09-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4714	4.4714	4.4835	4.4835	-0.0121	-0.27%

2026-09-04	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4835	4.4835	4.5453	4.5453	-0.0618	-1.36%
2026-09-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5453	4.5453	4.5354	4.5354	0.0099	0.22%
2026-09-02	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5354	4.5354	4.5364	4.5364	-0.0010	-0.02%
2026-09-01	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5364	4.5364	4.5650	4.5650	-0.0286	-0.63%
2026-08-31	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5650	4.5650	4.5648	4.5648	0.0002	0.00%
2026-08-28	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5648	4.5648	4.6332	4.6332	-0.0684	-1.48%
2026-08-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6332	4.6332	4.6359	4.6359	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6359	4.6359	4.7041	4.7041	-0.0682	-1.47%
2026-08-25	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7041	4.7041	4.5767	4.5767	0.1274	2.78%
2026-08-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5767	4.5767	4.7467	4.7467	-0.1700	-3.71%
2026-08-21	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7467	4.7467	4.8677	4.8677	-0.1210	-2.55%
2026-08-20	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8677	4.8677	4.7236	4.7236	0.1441	3.05%
2026-08-19	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7236	4.7236	4.8887	4.8887	-0.1651	-3.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%