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易方达中债新综指发起式(LOF)C(易基C)基金净值查询(161120)

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今天最新净值 1.7297 0.0002 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.7297
  • 成立日期：2012-11-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：13.837亿份
  • 最近份额：90.2358亿
  • 最近资产：152.30亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真
近半年易方达中债新综指发起式(LOF)C|易基C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7308 1.7308 1.7297 1.7297 0.0011 0.06%
2026-09-17 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7297 1.7297 1.7295 1.7295 0.0002 0.01%
2026-09-16 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 1.7295 1.7290 1.7290 0.0005 0.03%
2026-09-15 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 1.7290 1.7285 1.7285 0.0005 0.03%
2026-09-14 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 1.7285 1.7285 1.7285 0.0000 0.00%
2026-09-11 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7285 1.7285 1.7290 1.7290 -0.0005 -0.03%
2026-09-10 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7290 1.7290 1.7293 1.7293 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 1.7293 1.7293 1.7293 0.0000 0.00%
2026-09-08 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7293 1.7293 1.7295 1.7295 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7295 1.7295 1.7289 1.7289 0.0006 0.03%
2026-09-04 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7289 1.7289 1.7288 1.7288 0.0001 0.01%
2026-09-03 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7288 1.7288 1.7276 1.7276 0.0012 0.07%
2026-09-02 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7276 1.7276 1.7280 1.7280 -0.0004 -0.02%
2026-09-01 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7280 1.7280 1.7268 1.7268 0.0012 0.07%
2026-08-31 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7268 1.7268 1.7264 1.7264 0.0004 0.02%
2026-08-28 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7264 1.7264 1.7266 1.7266 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7266 1.7266 1.7279 1.7279 -0.0013 -0.08%
2026-08-26 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7279 1.7279 1.7284 1.7284 -0.0005 -0.03%
2026-08-25 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7284 1.7284 1.7286 1.7286 -0.0002 -0.01%
2026-08-24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7286 1.7286 1.7274 1.7274 0.0012 0.07%
2026-08-21 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7277 1.7277 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7277 1.7277 1.7282 1.7282 -0.0005 -0.03%
2026-08-19 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 1.7282 1.7294 1.7294 -0.0012 -0.07%
2026-08-18 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7294 1.7294 1.7282 1.7282 0.0012 0.07%
2026-08-17 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7282 1.7282 1.7278 1.7278 0.0004 0.02%
2026-08-14 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7278 1.7278 1.7274 1.7274 0.0004 0.02%
2026-08-13 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7260 1.7260 0.0014 0.08%
2026-08-12 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 1.7260 1.7260 1.7260 0.0000 0.00%
2026-08-11 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7260 1.7260 1.7269 1.7269 -0.0009 -0.05%
2026-08-10 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7269 1.7269 1.7253 1.7253 0.0016 0.09%
2026-08-07 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7253 1.7253 1.7241 1.7241 0.0012 0.07%
2026-08-06 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 1.7241 1.7240 1.7240 0.0001 0.01%
2026-08-05 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7240 1.7240 1.7241 1.7241 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7241 1.7241 1.7235 1.7235 0.0006 0.03%
2026-08-03 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7235 1.7235 1.7232 1.7232 0.0003 0.02%
2026-07-31 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7232 1.7232 1.7224 1.7224 0.0008 0.05%
2026-07-30 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7224 1.7224 1.7205 1.7205 0.0019 0.11%
2026-07-29 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7205 1.7205 1.7208 1.7208 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7208 1.7208 1.7209 1.7209 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 1.7209 1.7209 1.7209 0.0000 0.00%
2026-07-24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7209 1.7209 1.7199 1.7199 0.0010 0.06%
2026-07-23 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7199 1.7199 1.7196 1.7196 0.0003 0.02%
2026-07-22 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7196 1.7196 1.7170 1.7170 0.0026 0.15%
2026-07-21 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7170 1.7170 1.7167 1.7167 0.0003 0.02%
2026-07-20 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 1.7167 1.7172 1.7172 -0.0005 -0.03%
2026-07-17 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7172 1.7172 1.7164 1.7164 0.0008 0.05%
2026-07-16 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 1.7164 1.7169 1.7169 -0.0005 -0.03%
2026-07-15 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7169 1.7169 1.7166 1.7166 0.0003 0.02%
2026-07-14 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7166 1.7166 1.7162 1.7162 0.0004 0.02%
2026-07-13 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7162 1.7162 1.7167 1.7167 -0.0005 -0.03%
2026-07-10 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7167 1.7167 1.7165 1.7165 0.0002 0.01%
2026-07-09 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7165 1.7165 1.7164 1.7164 0.0001 0.01%
2026-07-08 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7164 1.7164 1.7155 1.7155 0.0009 0.05%
2026-07-07 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7155 1.7155 1.7153 1.7153 0.0002 0.01%
2026-07-06 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 1.7153 1.7140 1.7140 0.0013 0.08%
2026-07-03 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7140 1.7140 1.7144 1.7144 -0.0004 -0.02%
2026-07-02 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7144 1.7144 1.7142 1.7142 0.0002 0.01%
2026-07-01 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 1.7142 1.7159 1.7159 -0.0017 -0.10%
2026-06-30 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7159 1.7159 1.7173 1.7173 -0.0014 -0.08%
2026-06-29 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7173 1.7173 1.7158 1.7158 0.0015 0.09%
2026-06-26 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7158 1.7158 1.7153 1.7153 0.0005 0.03%
2026-06-25 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7153 1.7153 1.7141 1.7141 0.0012 0.07%
2026-06-24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7141 1.7141 1.7142 1.7142 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7142 1.7142 1.7150 1.7150 -0.0008 -0.05%
2026-06-22 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7149 1.7149 0.0001 0.01%
2026-06-18 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7149 1.7149 1.7143 1.7143 0.0006 0.03%
2026-06-17 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 1.7143 1.7133 1.7133 0.0010 0.06%
2026-06-16 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7133 1.7133 1.7117 1.7117 0.0016 0.09%
2026-06-15 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7117 1.7117 1.7112 1.7112 0.0005 0.03%
2026-06-12 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7112 1.7112 1.7102 1.7102 0.0010 0.06%
2026-06-11 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7102 1.7102 1.7114 1.7114 -0.0012 -0.07%
2026-06-10 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7114 1.7114 1.7129 1.7129 -0.0015 -0.09%
2026-06-09 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7129 1.7129 1.7141 1.7141 -0.0012 -0.07%
2026-06-08 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7141 1.7141 1.7150 1.7150 -0.0009 -0.05%
2026-06-05 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7160 1.7160 -0.0010 -0.06%
2026-06-04 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7160 1.7160 1.7150 1.7150 0.0010 0.06%
2026-06-03 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7157 1.7157 -0.0007 -0.04%
2026-06-02 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7157 1.7157 1.7156 1.7156 0.0001 0.01%
2026-06-01 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7156 1.7156 1.7143 1.7143 0.0013 0.08%
2026-05-29 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 1.7143 1.7134 1.7134 0.0009 0.05%
2026-05-28 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7134 1.7134 1.7128 1.7128 0.0006 0.04%
2026-05-27 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7128 1.7128 1.7114 1.7114 0.0014 0.08%
2026-05-26 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7114 1.7114 1.7102 1.7102 0.0012 0.07%
2026-05-25 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7102 1.7102 1.7093 1.7093 0.0009 0.05%
2026-05-22 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7093 1.7093 1.7095 1.7095 -0.0002 -0.01%
2026-05-21 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7095 1.7095 1.7096 1.7096 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7096 1.7096 1.7098 1.7098 -0.0002 -0.01%
2026-05-19 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7098 1.7098 1.7078 1.7078 0.0020 0.12%
2026-05-18 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7078 1.7078 1.7069 1.7069 0.0009 0.05%
2026-05-15 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7069 1.7069 1.7072 1.7072 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7072 1.7072 1.7077 1.7077 -0.0005 -0.03%
2026-05-13 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7077 1.7077 1.7070 1.7070 0.0007 0.04%
2026-05-12 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7070 1.7070 1.7064 1.7064 0.0006 0.04%
2026-05-11 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7064 1.7064 1.7053 1.7053 0.0011 0.06%
2026-05-08 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7053 1.7053 1.7050 1.7050 0.0003 0.02%
2026-04-30 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7063 1.7063 1.7071 1.7071 -0.0008 -0.05%
2026-04-29 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7071 1.7071 1.7058 1.7058 0.0013 0.08%
2026-04-28 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7058 1.7058 1.7048 1.7048 0.0010 0.06%
2026-04-27 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7048 1.7048 1.7060 1.7060 -0.0012 -0.07%
2026-04-24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7060 1.7060 1.7073 1.7073 -0.0013 -0.08%
2026-04-23 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7073 1.7073 1.7085 1.7085 -0.0012 -0.07%
2026-04-22 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7085 1.7085 1.7072 1.7072 0.0013 0.08%
2026-04-21 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7072 1.7072 1.7057 1.7057 0.0015 0.09%
2026-04-20 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7057 1.7057 1.7055 1.7055 0.0002 0.01%
2026-04-17 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7055 1.7055 1.7033 1.7033 0.0022 0.13%
2026-04-16 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7033 1.7033 1.7035 1.7035 -0.0002 -0.01%
2026-04-15 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7035 1.7035 1.7031 1.7031 0.0004 0.02%
2026-04-14 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7031 1.7031 1.7026 1.7026 0.0005 0.03%
2026-04-13 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7026 1.7026 1.7012 1.7012 0.0014 0.08%
2026-04-10 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7012 1.7012 1.6999 1.6999 0.0013 0.08%
2026-04-09 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6999 1.6999 1.7002 1.7002 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7002 1.7002 1.6993 1.6993 0.0009 0.05%
2026-04-07 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6993 1.6993 1.6983 1.6983 0.0010 0.06%
2026-04-03 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6983 1.6983 1.6974 1.6974 0.0009 0.05%
2026-04-02 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6974 1.6974 1.6973 1.6973 0.0001 0.01%
2026-04-01 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6973 1.6973 1.6980 1.6980 -0.0007 -0.04%
2026-03-31 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6980 1.6980 1.6980 1.6980 0.0000 0.00%
2026-03-30 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6980 1.6980 1.6964 1.6964 0.0016 0.09%
2026-03-27 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6964 1.6964 1.6961 1.6961 0.0003 0.02%
2026-03-26 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6961 1.6961 1.6956 1.6956 0.0005 0.03%
2026-03-25 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6956 1.6956 1.6953 1.6953 0.0003 0.02%
2026-03-24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6953 1.6953 1.6948 1.6948 0.0005 0.03%
2026-03-23 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948 0.0000 0.00%
2026-03-20 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948 0.0000 0.00%
2026-03-19 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948 0.0000 0.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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