易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)
今天最新净值
1.1256
0.0105 0.94%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0055 0.4906%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2639亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一季易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
近一季,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0175 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0070 |
-0.60% |
|
|
| 2025-12-05 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0185 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0348 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0299 |
-2.51% |
| 2025-11-17 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-14 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1781 |
1.1781 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0224 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0131 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1917 |
1.1917 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0355 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2216 |
1.2216 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0243 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0287 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0235 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0020 |
0.16% |
