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易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

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今天最新净值 1.1256 0.0105 0.94% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0055 0.4906%

累计净值：1.1256
成立日期：2016-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2639亿
最近资产：0.23亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一周易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	161124	易方达香港小型股指数A	1.1256	1.1256	1.1151	1.1151	0.0105	0.94%
2025-12-18	161124	易方达香港小型股指数A	1.1151	1.1151	1.1204	1.1204	-0.0053	-0.47%
2025-12-17	161124	易方达香港小型股指数A	1.1204	1.1204	1.1126	1.1126	0.0078	0.70%
2025-12-16	161124	易方达香港小型股指数A	1.1126	1.1126	1.1326	1.1326	-0.0200	-1.77%
2025-12-15	161124	易方达香港小型股指数A	1.1326	1.1326	1.1381	1.1381	-0.0055	-0.48%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%