基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1168 0.0037 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1168
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4619亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一周易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.1197	2.1197	2.1168	2.1168	0.0029	0.14%
2026-09-15	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.1168	2.1168	2.1131	2.1131	0.0037	0.18%
2026-09-14	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.1131	2.1131	2.0876	2.0876	0.0255	1.21%
2026-09-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.0876	2.0876	2.0796	2.0796	0.0080	0.38%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%