| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.8668 | 1.8668 | 1.8681 | 1.8681 | -0.0013 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.8681 | 1.8681 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0280 | 1.52% |
| 2024-04-22 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.8401 | 1.8401 | 1.8309 | 1.8309 | 0.0092 | 0.50% |
| 2024-04-19 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.8309 | 1.8309 | 1.8233 | 1.8233 | 0.0076 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
