易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)

今天最新净值 1.9532 0.0124 0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9532
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4619亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰宋钊贤

近一月易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9271	1.9271	1.9532	1.9532	-0.0261	-1.35%
2025-12-15	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9532	1.9532	1.9408	1.9408	0.0124	0.64%
2025-12-12	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9408	1.9408	1.9467	1.9467	-0.0059	-0.30%
2025-12-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9467	1.9467	1.9328	1.9328	0.0139	0.72%
2025-12-10	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9328	1.9328	1.9048	1.9048	0.0280	1.45%
2025-12-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9048	1.9048	1.9185	1.9185	-0.0137	-0.71%
2025-12-08	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9185	1.9185	1.9401	1.9401	-0.0216	-1.13%
2025-12-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9401	1.9401	1.9394	1.9394	0.0007	0.04%
2025-12-04	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9394	1.9394	1.9438	1.9438	-0.0044	-0.23%
2025-12-03	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9438	1.9438	1.9365	1.9365	0.0073	0.38%

2025-12-02	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9365	1.9365	1.9439	1.9439	-0.0074	-0.38%
2025-12-01	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9439	1.9439	1.9747	1.9747	-0.0308	-1.58%
2025-11-28	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9747	1.9747	1.9779	1.9779	-0.0032	-0.16%
2025-11-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9779	1.9779	1.9785	1.9785	-0.0006	-0.03%
2025-11-26	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9785	1.9785	1.9836	1.9836	-0.0051	-0.26%
2025-11-25	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9836	1.9836	1.9447	1.9447	0.0389	1.96%
2025-11-24	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9447	1.9447	1.9271	1.9271	0.0176	0.91%
2025-11-21	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9271	1.9271	1.8765	1.8765	0.0506	2.63%
2025-11-20	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8765	1.8765	1.8861	1.8861	-0.0096	-0.51%
2025-11-19	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8861	1.8861	1.8941	1.8941	-0.0080	-0.42%
2025-11-18	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8941	1.8941	1.8839	1.8839	0.0102	0.54%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%