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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)基金净值查询(163402)

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今天最新净值 0.6853 -0.0118 -1.69% 2025-12-17
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近半年兴全趋势投资混合(LOF)|兴全趋势基金净值查询
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近半年,兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金累计收益率30.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7023 10.6571 0.6853 10.5892 0.0170 2.48%
2025-12-16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6853 10.5892 0.6971 10.6363 -0.0118 -1.69%
2025-12-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6971 10.6363 0.7061 10.6723 -0.0090 -1.27%
2025-12-12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7061 10.6723 0.6970 10.6359 0.0091 1.31%
2025-12-11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6970 10.6359 0.7046 10.6663 -0.0076 -1.08%
2025-12-10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7046 10.6663 0.7053 10.6691 -0.0007 -0.10%
2025-12-09 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7053 10.6691 0.7113 10.6930 -0.0060 -0.84%
2025-12-08 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7113 10.6930 0.7026 10.6583 0.0087 1.24%
2025-12-05 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7026 10.6583 0.6922 10.6167 0.0104 1.50%
2025-12-04 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6922 10.6167 0.6874 10.5976 0.0048 0.70%
2025-12-03 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6874 10.5976 0.6904 10.6096 -0.0030 -0.43%
2025-12-02 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6904 10.6096 0.6957 10.6307 -0.0053 -0.76%
2025-12-01 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6957 10.6307 0.6880 10.6000 0.0077 1.12%
2025-11-28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6880 10.6000 0.6831 10.5804 0.0049 0.72%
2025-11-27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6831 10.5804 0.6801 10.5684 0.0030 0.44%
2025-11-26 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6801 10.5684 0.6745 10.5460 0.0056 0.83%
2025-11-25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6745 10.5460 0.6618 10.4953 0.0127 1.92%
2025-11-24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6618 10.4953 0.6568 10.4754 0.0050 0.76%
2025-11-21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6568 10.4754 0.6779 10.5596 -0.0211 -3.11%
2025-11-20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6779 10.5596 0.6845 10.5860 -0.0066 -0.96%
2025-11-19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6845 10.5860 0.6850 10.5880 -0.0005 -0.07%
2025-11-18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6850 10.5880 0.6903 10.6092 -0.0053 -0.77%
2025-11-17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6903 10.6092 0.6949 10.6275 -0.0046 -0.66%
2025-11-14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6949 10.6275 0.7063 10.6731 -0.0114 -1.61%
2025-11-13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7063 10.6731 0.6955 10.6299 0.0108 1.55%
2025-11-12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6955 10.6299 0.6978 10.6391 -0.0023 -0.33%
2025-11-11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6978 10.6391 0.7046 10.6663 -0.0068 -0.97%
2025-11-10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7046 10.6663 0.7093 10.6850 -0.0047 -0.66%
2025-11-07 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7093 10.6850 0.7120 10.6958 -0.0027 -0.38%
2025-11-06 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7120 10.6958 0.6923 10.6171 0.0197 2.85%
2025-11-05 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6923 10.6171 0.6906 10.6103 0.0017 0.25%
2025-11-04 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6906 10.6103 0.7027 10.6587 -0.0121 -1.72%
2025-11-03 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7027 10.6587 0.7071 10.6762 -0.0044 -0.62%
2025-10-31 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7071 10.6762 0.7189 10.7234 -0.0118 -1.64%
2025-10-30 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7189 10.7234 0.7310 10.7717 -0.0121 -1.66%
2025-10-29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7310 10.7717 0.7153 10.7090 0.0157 2.19%
2025-10-28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7153 10.7090 0.7234 10.7413 -0.0081 -1.12%
2025-10-27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7234 10.7413 0.7128 10.6990 0.0106 1.49%
2025-10-24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7128 10.6990 0.6968 10.6351 0.0160 2.30%
2025-10-23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6968 10.6351 0.6984 10.6415 -0.0016 -0.23%
2025-10-22 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6984 10.6415 0.7022 10.6567 -0.0038 -0.54%
2025-10-21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7022 10.6567 0.6864 10.5936 0.0158 2.30%
2025-10-20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6864 10.5936 0.6808 10.5712 0.0056 0.82%
2025-10-17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6808 10.5712 0.7032 10.6607 -0.0224 -3.19%
2025-10-16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7032 10.6607 0.7086 10.6822 -0.0054 -0.76%
2025-10-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7086 10.6822 0.6880 10.6000 0.0206 2.99%
2025-10-14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6880 10.6000 0.7116 10.6942 -0.0236 -3.32%
2025-10-13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7116 10.6942 0.7142 10.7046 -0.0104 -0.36%
2025-10-10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7142 10.7046 0.7424 10.8172 -0.1126 -3.80%
2025-10-09 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7424 10.8172 0.7248 10.7469 0.0703 2.43%
2025-09-30 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7248 10.7469 0.7205 10.7298 0.0171 0.60%
2025-09-29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7205 10.7298 0.7092 10.6846 0.0452 1.59%
2025-09-26 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7092 10.6846 0.7236 10.7421 -0.0575 -1.99%
2025-09-25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7236 10.7421 0.7179 10.7194 0.0227 0.79%
2025-09-24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7179 10.7194 0.7010 10.6519 0.0675 2.41%
2025-09-23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7010 10.6519 0.7001 10.6483 0.0036 0.13%
2025-09-22 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7001 10.6483 0.6860 10.5920 0.0563 2.06%
2025-09-19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6860 10.5920 0.6831 10.5804 0.0116 0.42%
2025-09-18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6831 10.5804 0.6835 10.5820 -0.0016 -0.06%
2025-09-17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6835 10.5820 0.6748 10.5472 0.0348 1.29%
2025-09-16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6748 10.5472 0.6716 10.5345 0.0127 0.48%
2025-09-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6716 10.5345 0.6670 10.5161 0.0184 0.69%
2025-09-12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6670 10.5161 0.6667 10.5149 0.0012 0.04%
2025-09-11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6667 10.5149 0.6399 10.4079 0.1070 4.19%
2025-09-10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6399 10.4079 0.6366 10.3947 0.0132 0.52%
2025-09-09 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6366 10.3947 0.6464 10.4338 -0.0391 -1.52%
2025-09-08 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6464 10.4338 0.6419 10.4158 0.0180 0.70%
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2025-09-04 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6194 10.3260 0.6432 10.4210 -0.0950 -3.70%
2025-09-03 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6432 10.4210 0.6439 10.4238 -0.0028 -0.11%
2025-09-02 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6439 10.4238 0.6582 10.4809 -0.0571 -2.17%
2025-09-01 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6582 10.4809 0.6462 10.4330 0.0479 1.86%
2025-08-29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6462 10.4330 0.6440 10.4242 0.0088 0.34%
2025-08-28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6440 10.4242 0.6285 10.3623 0.0619 2.47%
2025-08-27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6285 10.3623 0.6358 10.3915 -0.0292 -1.15%
2025-08-26 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6358 10.3915 0.6363 10.3935 -0.0020 -0.08%
2025-08-25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6363 10.3935 0.6240 10.3444 0.0491 1.97%
2025-08-22 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6240 10.3444 0.6060 10.2725 0.0719 2.97%
2025-08-21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6060 10.2725 0.6048 10.2677 0.0048 0.20%
2025-08-20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6048 10.2677 0.5960 10.2325 0.0352 1.48%
2025-08-19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5960 10.2325 0.5997 10.2473 -0.0148 -0.62%
2025-08-18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5997 10.2473 0.5928 10.2197 0.0276 1.16%
2025-08-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5928 10.2197 0.5852 10.1894 0.0303 1.30%
2025-08-14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5852 10.1894 0.5828 10.1798 0.0096 0.41%
2025-08-13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5828 10.1798 0.5738 10.1439 0.0359 1.57%
2025-08-12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5738 10.1439 0.5710 10.1327 0.0112 0.49%
2025-08-11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5710 10.1327 0.5670 10.1167 0.0160 0.71%
2025-08-08 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5670 10.1167 0.5701 10.1291 -0.0124 -0.54%
2025-08-07 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5701 10.1291 0.5713 10.1339 -0.0048 -0.21%
2025-08-06 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5713 10.1339 0.5679 10.1203 0.0136 0.60%
2025-08-05 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5679 10.1203 0.5650 10.1087 0.0116 0.51%
2025-08-04 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5650 10.1087 0.5611 10.0931 0.0156 0.70%
2025-08-01 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5611 10.0931 0.5648 10.1079 -0.0148 -0.66%
2025-07-31 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5648 10.1079 0.5744 10.1463 -0.0384 -1.67%
2025-07-30 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5744 10.1463 0.5767 10.1554 -0.0091 -0.40%
2025-07-29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5767 10.1554 0.5703 10.1299 0.0255 1.12%
2025-07-28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5703 10.1299 0.5672 10.1175 0.0124 0.55%
2025-07-25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5672 10.1175 0.5662 10.1135 0.0040 0.18%
2025-07-24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5662 10.1135 0.5622 10.0975 0.0160 0.71%
2025-07-23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5622 10.0975 0.5629 10.1003 -0.0028 -0.12%
2025-07-22 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5629 10.1003 0.5597 10.0875 0.0128 0.57%
2025-07-21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5597 10.0875 0.5570 10.0768 0.0107 0.48%
2025-07-18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5570 10.0768 0.5559 10.0724 0.0044 0.20%
2025-07-17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5559 10.0724 0.5481 10.0412 0.0312 1.42%
2025-07-16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5481 10.0412 0.5491 10.0452 -0.0040 -0.18%
2025-07-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5491 10.0452 0.5466 10.0352 0.0100 0.46%
2025-07-14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5466 10.0352 0.5473 10.0380 -0.0028 -0.13%
2025-07-11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5473 10.0380 0.5458 10.0320 0.0060 0.27%
2025-07-10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5458 10.0320 0.5459 10.0324 -0.0004 -0.02%
2025-07-09 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5459 10.0324 0.5494 10.0464 -0.0140 -0.64%
2025-07-08 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5494 10.0464 0.5434 10.0224 0.0240 1.10%
2025-07-07 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5434 10.0224 0.5462 10.0336 -0.0112 -0.51%
2025-07-04 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5462 10.0336 0.5447 10.0276 0.0060 0.28%
2025-07-03 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5447 10.0276 0.5380 10.0009 0.0267 1.25%
2025-07-02 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5380 10.0009 0.5432 10.0216 -0.0207 -0.96%
2025-07-01 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5432 10.0216 0.5410 10.0129 0.0087 0.41%
2025-06-30 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5410 10.0129 0.5335 9.9829 0.0300 1.41%
2025-06-27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5335 9.9829 0.5319 9.9765 0.0064 0.30%
2025-06-26 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5319 9.9765 0.5359 9.9925 -0.0160 -0.75%
2025-06-25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5359 9.9925 0.5267 9.9557 0.0368 1.75%
2025-06-24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5267 9.9557 0.5216 9.9354 0.0203 0.98%
2025-06-23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5216 9.9354 0.5203 9.9302 0.0052 0.25%
2025-06-20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5203 9.9302 0.5220 9.9370 -0.0068 -0.33%
2025-06-19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5220 9.9370 0.5268 9.9561 -0.0191 -0.91%
2025-06-18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5268 9.9561 0.5259 9.9526 0.0035 0.17%
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全磐稳增利A 1.6084 0.06%
兴全稳益定开债券 1.0402 0.04%
兴全沪深300LOF 2.6828 0.03%
兴全转基 1.1758 0.02%
兴全有机增长 2.8108 -0.24%
兴全轻资产LOF 2.9990 -0.76%
兴全趋势LOF 0.6962 -0.87%
兴全全球 3.0399 -0.87%
兴全社会责任混合 3.6040 -0.91%
兴全精选混合 3.1049 -1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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