中银中小盘成长基金净值查询(163818)
今天最新净值
2.1550
0.0280 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1547
0.0277 1.3043%
- 累计净值：2.1550
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2792亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 王伟然
今年以来,中银中小盘成长(163818)基金累计收益率-14.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0280 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0200 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0340 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0590 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0490 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0170 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0130 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0200 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1420 |
2.1420 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0480 |
2.29% |
| 2024-03-28 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0200 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0220 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0150 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-20 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1100 |
2.1100 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0190 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0240 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0120 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0350 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0440 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0250 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0230 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0270 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0060 |
2.0060 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0150 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0180 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0350 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0360 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0660 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.8360 |
1.8360 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0790 |
-4.13% |
| 2024-02-02 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0470 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
163818 |
中银中小盘成长 |
1.9760 |
1.9760 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0520 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0460 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0740 |
2.0740 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0380 |
-1.80% |
| 2024-01-26 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0320 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1440 |
2.1440 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0520 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0230 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.0560 |
2.0560 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.1070 |
-4.95% |
| 2024-01-19 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0300 |
-1.37% |
| 2024-01-18 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0620 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2500 |
2.2500 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-01-12 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2024-01-11 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2900 |
2.2900 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0370 |
1.64% |
| 2024-01-10 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2024-01-09 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.2750 |
2.2750 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0620 |
-2.65% |
| 2024-01-05 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0510 |
-2.14% |
| 2024-01-04 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.3880 |
2.3880 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0380 |
-1.56% |
| 2024-01-02 |
163818 |
中银中小盘成长 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0200 |
-0.81% |
