中银中小盘成长混合(中银中小盘)基金净值查询(163818)
今天最新净值
3.3740
0.0180 0.54%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
3.2762
-0.0428 -1.2892%
- 累计净值：3.3740
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2453亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 王伟然
近一季,中银中小盘成长混合(163818)基金累计收益率33.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3190 |
3.3190 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0550 |
-1.63% |
| 2026-01-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3740 |
3.3740 |
3.3560 |
3.3560 |
0.0180 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0410 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3150 |
3.3150 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.3170 |
3.3170 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0980 |
3.04% |
| 2026-01-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0390 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0350 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1450 |
3.1450 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0380 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1830 |
3.1830 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0330 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0090 |
-0.28% |
|
|
| 2026-01-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1590 |
3.1590 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0100 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1690 |
3.1690 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0310 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.1380 |
3.1380 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0940 |
-2.91% |
| 2026-01-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.2320 |
3.2320 |
3.0940 |
3.0940 |
0.1380 |
4.46% |
| 2026-01-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.0940 |
3.0940 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0490 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
3.0450 |
3.0450 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0460 |
1.53% |
| 2026-01-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9990 |
2.9990 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0240 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.9750 |
2.9750 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0820 |
2.83% |
| 2026-01-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.7780 |
2.7780 |
0.1150 |
4.14% |
| 2025-12-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0140 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7640 |
2.7640 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7740 |
2.7740 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0280 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0430 |
1.59% |
| 2025-12-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0600 |
2.27% |
|
|
| 2025-12-23 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6420 |
2.6420 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0450 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0610 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0520 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5770 |
2.5770 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0340 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0560 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5550 |
2.5550 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0470 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.6020 |
2.6020 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5820 |
2.5820 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0500 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5350 |
2.5350 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0430 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4920 |
2.4920 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0320 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4720 |
2.4720 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0510 |
2.12% |
| 2025-11-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0470 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.3620 |
2.3620 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0620 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0260 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0400 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5120 |
2.5120 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0520 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5640 |
2.5640 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0260 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5650 |
2.5650 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5650 |
2.5650 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0370 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0170 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0420 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5310 |
2.5310 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0350 |
-1.37% |
