平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

今天最新净值 1.1613 -0.0031 -0.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0069 0.5970%

累计净值：1.1613
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.14亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁曾小丽陈浩宇

近半年平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1704	1.1704	1.1613	1.1613	0.0091	0.78%
2025-12-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1613	1.1613	1.1644	1.1644	-0.0031	-0.27%
2025-12-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1644	1.1644	1.1646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1614	1.1614	0.0032	0.28%
2025-12-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1614	1.1614	1.1589	1.1589	0.0025	0.22%
2025-12-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1589	1.1589	1.1465	1.1465	0.0124	1.08%
2025-12-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1465	1.1465	1.1487	1.1487	-0.0022	-0.19%
2025-12-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1487	1.1487	1.1494	1.1494	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1494	1.1494	1.1468	1.1468	0.0026	0.23%
2025-12-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1468	1.1468	1.1458	1.1458	0.0010	0.09%

2025-12-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1458	1.1458	1.1445	1.1445	0.0013	0.11%
2025-12-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1445	1.1445	1.1446	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1446	1.1446	1.1415	1.1415	0.0031	0.27%
2025-11-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1415	1.1415	1.1406	1.1406	0.0009	0.08%
2025-11-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1406	1.1406	1.1358	1.1358	0.0048	0.42%
2025-11-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1358	1.1358	1.1348	1.1348	0.0010	0.09%
2025-11-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1348	1.1348	1.1333	1.1333	0.0015	0.13%
2025-11-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2025-11-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1354	1.1354	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1354	1.1354	1.1370	1.1370	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1370	1.1370	1.1359	1.1359	0.0011	0.10%
2025-11-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1359	1.1359	1.1372	1.1372	-0.0013	-0.11%
2025-11-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1372	1.1372	1.1364	1.1364	0.0008	0.07%
2025-11-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1364	1.1364	1.1384	1.1384	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%

2025-11-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2025-11-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-11-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1363	1.1363	1.1342	1.1342	0.0021	0.19%
2025-11-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%
2025-11-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1339	1.1339	1.1301	1.1301	0.0038	0.34%
2025-11-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1301	1.1301	1.1277	1.1277	0.0024	0.21%
2025-11-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1281	1.1281	1.1225	1.1225	0.0056	0.50%
2025-10-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1225	1.1225	1.1208	1.1208	0.0017	0.15%
2025-10-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1208	1.1208	1.1244	1.1244	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1244	1.1244	1.1188	1.1188	0.0056	0.50%
2025-10-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1188	1.1188	1.1214	1.1214	-0.0026	-0.23%
2025-10-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1214	1.1214	1.1201	1.1201	0.0013	0.12%
2025-10-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1201	1.1201	1.1187	1.1187	0.0014	0.13%
2025-10-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1187	1.1187	1.1177	1.1177	0.0010	0.09%
2025-10-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1177	1.1177	1.1203	1.1203	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1203	1.1203	1.1170	1.1170	0.0033	0.30%
2025-10-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1170	1.1170	1.1202	1.1202	-0.0032	-0.29%
2025-10-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1202	1.1202	1.1236	1.1236	-0.0034	-0.30%
2025-10-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1236	1.1236	1.1266	1.1266	-0.0030	-0.27%
2025-10-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1266	1.1266	1.1219	1.1219	0.0047	0.42%
2025-10-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1219	1.1219	1.1330	1.1330	-0.0111	-0.98%
2025-10-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1394	1.1394	-0.0064	-0.56%
2025-10-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1394	1.1394	1.1502	1.1502	-0.0108	-0.94%
2025-10-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1502	1.1502	1.1453	1.1453	0.0049	0.43%
2025-09-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%
2025-09-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1417	1.1417	1.1355	1.1355	0.0062	0.55%
2025-09-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1355	1.1355	1.1381	1.1381	-0.0026	-0.23%
2025-09-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1381	1.1381	1.1374	1.1374	0.0007	0.06%
2025-09-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1374	1.1374	1.1351	1.1351	0.0023	0.20%
2025-09-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1351	1.1351	1.1341	1.1341	0.0010	0.09%
2025-09-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1341	1.1341	1.1348	1.1348	-0.0007	-0.06%
2025-09-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1352	1.1352	1.1387	1.1387	-0.0035	-0.31%
2025-09-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1387	1.1387	1.1368	1.1368	0.0019	0.17%
2025-09-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1368	1.1368	1.1396	1.1396	-0.0028	-0.25%
2025-09-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1396	1.1396	1.1416	1.1416	-0.0020	-0.18%
2025-09-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1416	1.1416	1.1461	1.1461	-0.0045	-0.39%
2025-09-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1418	1.1418	0.0043	0.38%
2025-09-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1418	1.1418	1.1403	1.1403	0.0015	0.13%
2025-09-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1403	1.1403	1.1422	1.1422	-0.0019	-0.17%
2025-09-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1422	1.1422	1.1423	1.1423	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1423	1.1423	1.1378	1.1378	0.0045	0.40%
2025-09-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1378	1.1378	1.1476	1.1476	-0.0098	-0.85%
2025-09-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1476	1.1476	1.1502	1.1502	-0.0026	-0.23%
2025-09-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1502	1.1502	1.1488	1.1488	0.0014	0.12%
2025-09-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1488	1.1488	1.1461	1.1461	0.0027	0.24%
2025-08-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1424	1.1424	0.0037	0.32%
2025-08-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1424	1.1424	1.1432	1.1432	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1432	1.1432	1.1448	1.1448	-0.0016	-0.14%
2025-08-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1448	1.1448	1.1452	1.1452	-0.0004	-0.03%
2025-08-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1452	1.1452	1.1372	1.1372	0.0080	0.70%
2025-08-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1372	1.1372	1.1354	1.1354	0.0018	0.16%
2025-08-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1354	1.1354	1.1344	1.1344	0.0010	0.09%
2025-08-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%
2025-08-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1338	1.1338	1.1365	1.1365	-0.0027	-0.24%
2025-08-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1365	1.1365	1.1373	1.1373	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1373	1.1373	1.1386	1.1386	-0.0013	-0.11%
2025-08-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1386	1.1386	1.1379	1.1379	0.0007	0.06%
2025-08-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1379	1.1379	1.1354	1.1354	0.0025	0.22%
2025-08-12	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1354	1.1354	1.1348	1.1348	0.0006	0.05%
2025-08-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1348	1.1348	1.1375	1.1375	-0.0027	-0.24%
2025-08-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1375	1.1375	1.1383	1.1383	-0.0008	-0.07%
2025-08-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1383	1.1383	1.1384	1.1384	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1384	1.1384	1.1371	1.1371	0.0013	0.11%
2025-08-05	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1371	1.1371	1.1334	1.1334	0.0037	0.33%
2025-08-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1334	1.1334	1.1306	1.1306	0.0028	0.25%
2025-08-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%
2025-07-31	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1298	1.1298	1.1346	1.1346	-0.0048	-0.42%
2025-07-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2025-07-29	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1336	1.1336	1.1349	1.1349	-0.0013	-0.11%
2025-07-28	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2025-07-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1344	1.1344	1.1355	1.1355	-0.0011	-0.10%
2025-07-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1355	1.1355	1.1412	1.1412	-0.0057	-0.50%
2025-07-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1412	1.1412	1.1421	1.1421	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1421	1.1421	1.1424	1.1424	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1424	1.1424	1.1452	1.1452	-0.0028	-0.24%
2025-07-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1452	1.1452	1.1428	1.1428	0.0024	0.21%
2025-07-17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1428	1.1428	1.1383	1.1383	0.0045	0.40%
2025-07-16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1385	1.1385	1.1340	1.1340	0.0045	0.40%
2025-07-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1344	1.1344	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1344	1.1344	1.1306	1.1306	0.0038	0.34%
2025-07-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2025-07-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1303	1.1303	1.1339	1.1339	-0.0036	-0.32%
2025-07-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1339	1.1339	1.1341	1.1341	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1341	1.1341	1.1351	1.1351	-0.0010	-0.09%
2025-07-04	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1351	1.1351	1.1330	1.1330	0.0021	0.19%
2025-07-03	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1325	1.1325	0.0005	0.04%
2025-07-02	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1325	1.1325	1.1306	1.1306	0.0019	0.17%
2025-07-01	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1306	1.1306	1.1261	1.1261	0.0045	0.40%
2025-06-30	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1261	1.1261	1.1265	1.1265	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1265	1.1265	1.1296	1.1296	-0.0031	-0.27%
2025-06-26	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1296	1.1296	1.1307	1.1307	-0.0011	-0.10%
2025-06-25	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1307	1.1307	1.1277	1.1277	0.0030	0.27%
2025-06-24	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1277	1.1277	1.1256	1.1256	0.0021	0.19%
2025-06-23	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1256	1.1256	1.1260	1.1260	-0.0004	-0.04%
2025-06-20	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1260	1.1260	1.1232	1.1232	0.0028	0.25%
2025-06-19	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1232	1.1232	1.1263	1.1263	-0.0031	-0.28%
2025-06-18	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%