东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7133
0.0379 2.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6866
0.0081 0.4803%
- 累计净值：2.6093
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近半年东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近半年,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率35.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7133 |
2.6093 |
1.6754 |
2.5714 |
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2.26% |
| 2025-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6754 |
2.5714 |
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| 2025-12-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7182 |
2.6142 |
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| 2025-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
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| 2025-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
169102 |
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|
|
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| 2025-11-28 |
169102 |
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| 2025-11-27 |
169102 |
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1.6993 |
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| 2025-11-26 |
169102 |
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| 2025-11-25 |
169102 |
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| 2025-11-24 |
169102 |
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| 2025-11-21 |
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169102 |
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| 2025-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8008 |
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| 2025-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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|
|
| 2025-11-13 |
169102 |
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| 2025-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
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169102 |
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| 2025-11-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8046 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7592 |
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| 2025-11-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7971 |
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| 2025-10-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7921 |
2.6881 |
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| 2025-10-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8352 |
2.7312 |
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| 2025-10-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8510 |
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| 2025-10-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7790 |
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| 2025-10-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7980 |
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| 2025-10-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7927 |
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| 2025-10-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7407 |
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| 2025-10-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7392 |
2.6352 |
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| 2025-10-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7509 |
2.6469 |
1.7115 |
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| 2025-10-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7115 |
2.6075 |
1.6753 |
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| 2025-10-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6753 |
2.5713 |
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| 2025-10-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7581 |
2.6541 |
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| 2025-10-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7624 |
2.6584 |
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| 2025-10-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7075 |
2.6035 |
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-0.0773 |
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| 2025-10-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7848 |
2.6808 |
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| 2025-10-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7872 |
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| 2025-10-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8762 |
2.7722 |
1.8721 |
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| 2025-09-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8721 |
2.7681 |
1.8332 |
2.7292 |
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| 2025-09-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8332 |
2.7292 |
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| 2025-09-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7535 |
2.6495 |
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| 2025-09-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8059 |
2.7019 |
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2.6764 |
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| 2025-09-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7804 |
2.6764 |
1.7345 |
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| 2025-09-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7345 |
2.6305 |
1.7114 |
2.6074 |
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1.35% |
| 2025-09-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
1.6760 |
2.5720 |
0.0354 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6760 |
2.5720 |
1.6739 |
2.5699 |
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| 2025-09-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6739 |
2.5699 |
1.6856 |
2.5816 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6856 |
2.5816 |
1.6519 |
2.5479 |
0.0337 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6519 |
2.5479 |
1.6274 |
2.5234 |
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| 2025-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6274 |
2.5234 |
1.6106 |
2.5066 |
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1.04% |
| 2025-09-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6106 |
2.5066 |
1.5958 |
2.4918 |
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| 2025-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5958 |
2.4918 |
1.5417 |
2.4377 |
0.0541 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5417 |
2.4377 |
1.5365 |
2.4325 |
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0.34% |
| 2025-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5365 |
2.4325 |
1.5490 |
2.4450 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-09-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5490 |
2.4450 |
1.5568 |
2.4528 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-09-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5568 |
2.4528 |
1.4837 |
2.3797 |
0.0731 |
4.93% |
| 2025-09-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4837 |
2.3797 |
1.5149 |
2.4109 |
-0.0312 |
-2.06% |
| 2025-09-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5149 |
2.4109 |
1.5093 |
2.4053 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-09-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5093 |
2.4053 |
1.5505 |
2.4465 |
-0.0412 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5505 |
2.4465 |
1.5250 |
2.4210 |
0.0255 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5250 |
2.4210 |
1.4949 |
2.3909 |
0.0301 |
2.01% |
| 2025-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4949 |
2.3909 |
1.4778 |
2.3738 |
0.0171 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4778 |
2.3738 |
1.4926 |
2.3886 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4926 |
2.3886 |
1.5073 |
2.4033 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2025-08-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5073 |
2.4033 |
1.4825 |
2.3785 |
0.0248 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4825 |
2.3785 |
1.4416 |
2.3376 |
0.0409 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4416 |
2.3376 |
1.4476 |
2.3436 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-08-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4476 |
2.3436 |
1.4455 |
2.3415 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4455 |
2.3415 |
1.4377 |
2.3337 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-08-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4377 |
2.3337 |
1.4304 |
2.3264 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4304 |
2.3264 |
1.4089 |
2.3049 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4089 |
2.3049 |
1.4219 |
2.3179 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4219 |
2.3179 |
1.3829 |
2.2789 |
0.0390 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3829 |
2.2789 |
1.3677 |
2.2637 |
0.0152 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3677 |
2.2637 |
1.3509 |
2.2469 |
0.0168 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3509 |
2.2469 |
1.3649 |
2.2609 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-08-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3649 |
2.2609 |
1.3653 |
2.2613 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3653 |
2.2613 |
1.3562 |
2.2522 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3562 |
2.2522 |
1.3468 |
2.2428 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3468 |
2.2428 |
1.3270 |
2.2230 |
0.0198 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3270 |
2.2230 |
1.3436 |
2.2396 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2025-07-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3436 |
2.2396 |
1.3564 |
2.2524 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3564 |
2.2524 |
1.3769 |
2.2729 |
-0.0205 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3769 |
2.2729 |
1.3652 |
2.2612 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-07-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3652 |
2.2612 |
1.3496 |
2.2456 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3496 |
2.2456 |
1.3574 |
2.2534 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3574 |
2.2534 |
1.3440 |
2.2400 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3440 |
2.2400 |
1.3402 |
2.2362 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3402 |
2.2362 |
1.3432 |
2.2392 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3432 |
2.2392 |
1.3337 |
2.2297 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3337 |
2.2297 |
1.3245 |
2.2205 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3245 |
2.2205 |
1.3045 |
2.2005 |
0.0200 |
1.53% |
| 2025-07-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3045 |
2.2005 |
1.3119 |
2.2079 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-07-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3119 |
2.2079 |
1.2967 |
2.1927 |
0.0152 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2967 |
2.1927 |
1.2920 |
2.1880 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2920 |
2.1880 |
1.2918 |
2.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2918 |
2.1878 |
1.2915 |
2.1875 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2915 |
2.1875 |
1.2993 |
2.1953 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2993 |
2.1953 |
1.2775 |
2.1735 |
0.0218 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2775 |
2.1735 |
1.2795 |
2.1755 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2795 |
2.1755 |
1.2758 |
2.1718 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2758 |
2.1718 |
1.2708 |
2.1668 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2708 |
2.1668 |
1.2821 |
2.1781 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-07-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2821 |
2.1781 |
1.2818 |
2.1778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2818 |
2.1778 |
1.2681 |
2.1641 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-06-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2681 |
2.1641 |
1.2622 |
2.1582 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2622 |
2.1582 |
1.2649 |
2.1609 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2649 |
2.1609 |
1.2443 |
2.1403 |
0.0206 |
1.66% |
| 2025-06-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2443 |
2.1403 |
1.2249 |
2.1209 |
0.0194 |
1.58% |
| 2025-06-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2249 |
2.1209 |
1.2204 |
2.1164 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2204 |
2.1164 |
1.2184 |
2.1144 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2184 |
2.1144 |
1.2362 |
2.1322 |
-0.0178 |
-1.44% |
