金鹰行业优势混合A(金鹰优势)基金净值查询(210003)
今天最新净值
2.1438
0.0888 4.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8491
0.0074 0.4018%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5338
- 成立日期：2009-07-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：21.671亿份
- 最近份额：1.7618亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月,金鹰行业优势混合A(210003)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1213 |
2.5113 |
2.1438 |
2.5338 |
-0.0225 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1438 |
2.5338 |
2.0550 |
2.4450 |
0.0888 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0550 |
2.4450 |
2.0374 |
2.4274 |
0.0176 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0374 |
2.4274 |
2.0473 |
2.4373 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0473 |
2.4373 |
2.0556 |
2.4456 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0556 |
2.4456 |
2.0570 |
2.4470 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0570 |
2.4470 |
2.0566 |
2.4466 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0566 |
2.4466 |
2.0607 |
2.4507 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0607 |
2.4507 |
1.9829 |
2.3729 |
0.0778 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
1.9829 |
2.3729 |
2.0447 |
2.4347 |
-0.0618 |
-3.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0447 |
2.4347 |
2.0345 |
2.4245 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0345 |
2.4245 |
2.0603 |
2.4503 |
-0.0258 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0603 |
2.4503 |
2.1365 |
2.5265 |
-0.0762 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1365 |
2.5265 |
2.1234 |
2.5134 |
0.0131 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1234 |
2.5134 |
2.1627 |
2.5527 |
-0.0393 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1627 |
2.5527 |
2.0728 |
2.4628 |
0.0899 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0728 |
2.4628 |
2.0675 |
2.4575 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0675 |
2.4575 |
2.0987 |
2.4887 |
-0.0312 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.0987 |
2.4887 |
2.1667 |
2.5567 |
-0.0680 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1667 |
2.5567 |
2.1321 |
2.5221 |
0.0346 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1321 |
2.5221 |
2.1173 |
2.5073 |
0.0148 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
210003 |
金鹰行业优势混合A |
2.1173 |
2.5073 |
2.3118 |
2.7018 |
-0.1945 |
-9.19% |
