宝盈策略增长混合(宝盈策略)基金净值查询(213003)
今天最新净值
1.8629
0.0613 3.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6059
0.0437 2.7998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4119
- 成立日期：2007-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：95.683亿份
- 最近份额：11.3620亿
- 最近资产：16.97亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：容志能
近一月,宝盈策略增长混合(213003)基金累计收益率-7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8516 |
3.4006 |
1.8629 |
3.4119 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8629 |
3.4119 |
1.8016 |
3.3506 |
0.0613 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8016 |
3.3506 |
1.8089 |
3.3579 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8089 |
3.3579 |
1.8424 |
3.3914 |
-0.0335 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8424 |
3.3914 |
1.8470 |
3.3960 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8470 |
3.3960 |
1.8569 |
3.4059 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8569 |
3.4059 |
1.8466 |
3.3956 |
0.0103 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8466 |
3.3956 |
1.8583 |
3.4073 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8583 |
3.4073 |
1.7678 |
3.3168 |
0.0905 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7678 |
3.3168 |
1.7911 |
3.3401 |
-0.0233 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7911 |
3.3401 |
1.7975 |
3.3465 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7975 |
3.3465 |
1.8287 |
3.3777 |
-0.0312 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8287 |
3.3777 |
1.8772 |
3.4262 |
-0.0485 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8772 |
3.4262 |
1.8592 |
3.4082 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8592 |
3.4082 |
1.8883 |
3.4373 |
-0.0291 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8883 |
3.4373 |
1.8383 |
3.3873 |
0.0500 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8383 |
3.3873 |
1.8319 |
3.3809 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8319 |
3.3809 |
1.8383 |
3.3873 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8383 |
3.3873 |
1.9095 |
3.4585 |
-0.0712 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9095 |
3.4585 |
1.8688 |
3.4178 |
0.0407 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8688 |
3.4178 |
1.8541 |
3.4031 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8541 |
3.4031 |
1.9915 |
3.5405 |
-0.1374 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9915 |
3.5405 |
2.0075 |
3.5565 |
-0.0160 |
-0.80% |
