宝盈策略增长混合(宝盈策略)基金净值查询(213003)
今天最新净值
1.6910
-0.0196 -1.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6719
-0.0191 -1.1315%
- 累计净值：2.9910
- 成立日期：2007-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：95.683亿份
- 最近份额：11.3620亿
- 最近资产：18.40亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 朱建明
近一季,宝盈策略增长混合(213003)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6704 |
2.9704 |
1.6910 |
2.9910 |
-0.0206 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6910 |
2.9910 |
1.7106 |
3.0106 |
-0.0196 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7106 |
3.0106 |
1.6807 |
2.9807 |
0.0299 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6807 |
2.9807 |
1.7037 |
3.0037 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7037 |
3.0037 |
1.7048 |
3.0048 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7048 |
3.0048 |
1.6819 |
2.9819 |
0.0229 |
1.36% |
| 2025-12-08 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6819 |
2.9819 |
1.6232 |
2.9232 |
0.0587 |
3.62% |
| 2025-12-05 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6232 |
2.9232 |
1.5959 |
2.8959 |
0.0273 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5959 |
2.8959 |
1.5798 |
2.8798 |
0.0161 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5798 |
2.8798 |
1.5894 |
2.8894 |
-0.0096 |
-0.60% |
|
|
| 2025-12-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5894 |
2.8894 |
1.5973 |
2.8973 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5973 |
2.8973 |
1.5763 |
2.8763 |
0.0210 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5763 |
2.8763 |
1.5513 |
2.8513 |
0.0250 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5513 |
2.8513 |
1.5597 |
2.8597 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5597 |
2.8597 |
1.5105 |
2.8105 |
0.0492 |
3.26% |
| 2025-11-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5105 |
2.8105 |
1.4618 |
2.7618 |
0.0487 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.4618 |
2.7618 |
1.4610 |
2.7610 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.4610 |
2.7610 |
1.5220 |
2.8220 |
-0.0610 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5220 |
2.8220 |
1.5233 |
2.8233 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5233 |
2.8233 |
1.5332 |
2.8332 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5332 |
2.8332 |
1.5387 |
2.8387 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5387 |
2.8387 |
1.5338 |
2.8338 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5338 |
2.8338 |
1.5834 |
2.8834 |
-0.0496 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5834 |
2.8834 |
1.5738 |
2.8738 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5738 |
2.8738 |
1.5767 |
2.8767 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5767 |
2.8767 |
1.6131 |
2.9131 |
-0.0364 |
-2.31% |
| 2025-11-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6131 |
2.9131 |
1.6454 |
2.9454 |
-0.0323 |
-2.00% |
| 2025-11-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6454 |
2.9454 |
1.6687 |
2.9687 |
-0.0233 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6687 |
2.9687 |
1.6164 |
2.9164 |
0.0523 |
3.24% |
| 2025-11-05 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6164 |
2.9164 |
1.6044 |
2.9044 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6044 |
2.9044 |
1.6439 |
2.9439 |
-0.0395 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6439 |
2.9439 |
1.6339 |
2.9339 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6339 |
2.9339 |
1.6835 |
2.9835 |
-0.0496 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6835 |
2.9835 |
1.7609 |
3.0609 |
-0.0774 |
-4.60% |
| 2025-10-29 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7609 |
3.0609 |
1.7276 |
3.0276 |
0.0333 |
1.93% |
| 2025-10-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7276 |
3.0276 |
1.7305 |
3.0305 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7305 |
3.0305 |
1.6850 |
2.9850 |
0.0455 |
2.70% |
| 2025-10-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6850 |
2.9850 |
1.6215 |
2.9215 |
0.0635 |
3.92% |
| 2025-10-23 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6215 |
2.9215 |
1.6456 |
2.9456 |
-0.0241 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6456 |
2.9456 |
1.6514 |
2.9514 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6514 |
2.9514 |
1.5826 |
2.8826 |
0.0688 |
4.35% |
| 2025-10-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5826 |
2.8826 |
1.5545 |
2.8545 |
0.0281 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5545 |
2.8545 |
1.6279 |
2.9279 |
-0.0734 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6279 |
2.9279 |
1.6359 |
2.9359 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6359 |
2.9359 |
1.5730 |
2.8730 |
0.0629 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.5730 |
2.8730 |
1.6461 |
2.9461 |
-0.0731 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6461 |
2.9461 |
1.6869 |
2.9869 |
-0.0408 |
-2.42% |
| 2025-10-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6869 |
2.9869 |
1.7300 |
3.0300 |
-0.0431 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7300 |
3.0300 |
1.7391 |
3.0391 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7391 |
3.0391 |
1.7502 |
3.0502 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7502 |
3.0502 |
1.7059 |
3.0059 |
0.0443 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7059 |
3.0059 |
1.7622 |
3.0622 |
-0.0563 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7622 |
3.0622 |
1.7388 |
3.0388 |
0.0234 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7388 |
3.0388 |
1.7297 |
3.0297 |
0.0091 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7297 |
3.0297 |
1.7382 |
3.0382 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7382 |
3.0382 |
1.7145 |
3.0145 |
0.0237 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7145 |
3.0145 |
1.7510 |
3.0510 |
-0.0365 |
-2.08% |
| 2025-09-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7510 |
3.0510 |
1.7571 |
3.0571 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7571 |
3.0571 |
1.7349 |
3.0349 |
0.0222 |
1.28% |
