摩根成长先锋混合A(上投先锋)基金净值查询(378010)
今天最新净值
1.7610
-0.0146 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7946
0.0069 0.3849%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0300
- 成立日期：2006-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：54.807亿份
- 最近份额：6.5534亿
- 最近资产：8.29亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：倪权生
近一月,摩根成长先锋混合A(378010)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7765 |
3.0455 |
1.7610 |
3.0300 |
0.0155 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7610 |
3.0300 |
1.7756 |
3.0446 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7756 |
3.0446 |
1.7817 |
3.0507 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7817 |
3.0507 |
1.8120 |
3.0810 |
-0.0303 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8120 |
3.0810 |
1.8212 |
3.0902 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8212 |
3.0902 |
1.8205 |
3.0895 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8205 |
3.0895 |
1.8166 |
3.0856 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8166 |
3.0856 |
1.7962 |
3.0652 |
0.0204 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7962 |
3.0652 |
1.8041 |
3.0731 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8041 |
3.0731 |
1.7919 |
3.0609 |
0.0122 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.7919 |
3.0609 |
1.8236 |
3.0926 |
-0.0317 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8236 |
3.0926 |
1.8403 |
3.1093 |
-0.0167 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8403 |
3.1093 |
1.8387 |
3.1077 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8387 |
3.1077 |
1.8491 |
3.1181 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8491 |
3.1181 |
1.8320 |
3.1010 |
0.0171 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8320 |
3.1010 |
1.8166 |
3.0856 |
0.0154 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8166 |
3.0856 |
1.8394 |
3.1084 |
-0.0228 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8394 |
3.1084 |
1.8757 |
3.1447 |
-0.0363 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8757 |
3.1447 |
1.8609 |
3.1299 |
0.0148 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8609 |
3.1299 |
1.8501 |
3.1191 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.8501 |
3.1191 |
1.9268 |
3.1958 |
-0.0767 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.9268 |
3.1958 |
1.9404 |
3.2094 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.9404 |
3.2094 |
1.8835 |
3.1525 |
0.0569 |
3.02% |
