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中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)

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今天最新净值 1.4849 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4842 0.0001 0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9369
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.935亿份
最近份额：63.3571亿
最近资产：33.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	380009	中银添利债券发起A	1.4845	1.9365	1.4849	1.9369	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	380009	中银添利债券发起A	1.4849	1.9369	1.4844	1.9364	0.0005	0.03%
2026-09-15	380009	中银添利债券发起A	1.4844	1.9364	1.4845	1.9365	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	380009	中银添利债券发起A	1.4845	1.9365	1.4849	1.9369	-0.0004	-0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%