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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0777 -0.0027 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.6751亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

近一周民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0822	1.0822	1.0777	1.0777	0.0045	0.42%
2026-09-15	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0777	1.0777	1.0804	1.0804	-0.0027	-0.25%
2026-09-14	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0808	1.0808	1.0870	1.0870	-0.0062	-0.57%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%