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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 114.8329 -0.1453 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：437.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6815	1.1468	114.8329	1.1483	-0.1514	-0.13%
2025-12-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8329	1.1483	114.9782	1.1498	-0.1453	-0.13%
2025-12-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9782	1.1498	114.8826	1.1488	0.0956	0.08%
2025-12-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8826	1.1488	114.7786	1.1478	0.1040	0.09%
2025-12-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7786	1.1478	114.6384	1.1464	0.1402	0.12%
2025-12-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6384	1.1464	114.6417	1.1464	-0.0033	0.00%
2025-12-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6417	1.1464	114.5016	1.1450	0.1401	0.12%
2025-12-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5016	1.1450	114.7779	1.1478	-0.2763	-0.24%
2025-12-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7779	1.1478	114.9381	1.1494	-0.1602	-0.14%
2025-12-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9381	1.1494	115.0183	1.1502	-0.0802	-0.07%

2025-12-01	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0183	1.1502	114.9801	1.1498	0.0382	0.03%
2025-11-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9801	1.1498	114.8614	1.1486	0.1187	0.10%
2025-11-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8614	1.1486	114.9553	1.1496	-0.0939	-0.08%
2025-11-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9553	1.1496	115.1200	1.1512	-0.1647	-0.14%
2025-11-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1200	1.1512	115.1855	1.1519	-0.0655	-0.06%
2025-11-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1855	1.1519	115.1737	1.1517	0.0118	0.01%
2025-11-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1737	1.1517	115.1750	1.1518	-0.0013	0.00%
2025-11-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1750	1.1518	115.1671	1.1517	0.0079	0.01%
2025-11-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1671	1.1517	115.1986	1.1520	-0.0315	-0.03%
2025-11-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1986	1.1520	115.1900	1.1519	0.0086	0.01%
2025-11-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1900	1.1519	115.1060	1.1511	0.0840	0.07%
2025-11-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1060	1.1511	115.0906	1.1509	0.0154	0.01%
2025-11-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0906	1.1509	115.1063	1.1511	-0.0157	-0.01%
2025-11-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1063	1.1511	115.0549	1.1505	0.0514	0.04%
2025-11-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0549	1.1505	115.0298	1.1503	0.0251	0.02%

2025-11-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0298	1.1503	115.0177	1.1502	0.0121	0.01%
2025-11-07	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0177	1.1502	115.1054	1.1511	-0.0877	-0.08%
2025-11-06	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1054	1.1511	115.2156	1.1522	-0.1102	-0.10%
2025-11-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.2156	1.1522	115.1932	1.1519	0.0224	0.02%
2025-11-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1932	1.1519	115.2026	1.1520	-0.0094	-0.01%
2025-11-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.2026	1.1520	115.1379	1.1514	0.0647	0.06%
2025-10-31	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1379	1.1514	114.9258	1.1493	0.2121	0.18%
2025-10-30	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9258	1.1493	114.8301	1.1483	0.0957	0.08%
2025-10-29	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8301	1.1483	114.8335	1.1483	-0.0034	0.00%
2025-10-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8335	1.1483	114.6622	1.1466	0.1713	0.15%
2025-10-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6622	1.1466	114.6075	1.1461	0.0547	0.05%
2025-10-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6075	1.1461	114.6431	1.1464	-0.0356	-0.03%
2025-10-23	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6431	1.1464	114.6685	1.1467	-0.0254	-0.02%
2025-10-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6685	1.1467	114.6672	1.1467	0.0013	0.00%
2025-10-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6672	1.1467	114.5622	1.1456	0.1050	0.09%
2025-10-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5622	1.1456	114.6630	1.1466	-0.1008	-0.09%
2025-10-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6630	1.1466	114.4727	1.1447	0.1903	0.17%
2025-10-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4727	1.1447	114.4201	1.1442	0.0526	0.05%
2025-10-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4201	1.1442	114.4528	1.1445	-0.0327	-0.03%
2025-10-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4528	1.1445	114.3890	1.1439	0.0638	0.06%
2025-10-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.3890	1.1439	114.2368	1.1424	0.0015	0.13%
2025-10-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.2368	1.1424	114.2445	1.1424	0.0000	-0.01%
2025-10-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.2445	1.1424	114.1394	1.1414	0.0010	0.09%
2025-09-30	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1394	1.1414	113.9714	1.1397	0.0017	0.15%
2025-09-29	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	113.9714	1.1397	114.1163	1.1412	-0.0015	-0.13%
2025-09-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1163	1.1412	114.1305	1.1413	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1305	1.1413	114.1212	1.1412	0.0001	0.01%
2025-09-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1212	1.1412	114.3088	1.1431	-0.0019	-0.16%
2025-09-23	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.3088	1.1431	114.4418	1.1444	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4418	1.1444	114.3189	1.1432	0.0012	0.11%
2025-09-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.3189	1.1432	114.4710	1.1447	-0.0015	-0.13%
2025-09-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4710	1.1447	114.6091	1.1461	-0.0014	-0.12%
2025-09-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6091	1.1461	114.4402	1.1444	0.0017	0.15%
2025-09-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4402	1.1444	114.2842	1.1428	0.0016	0.14%
2025-09-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.2842	1.1428	114.2410	1.1424	0.0004	0.04%
2025-09-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.2410	1.1424	114.1190	1.1412	0.0012	0.11%
2025-09-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1190	1.1412	114.1172	1.1412	0.0000	0.00%
2025-09-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1172	1.1412	114.4197	1.1442	-0.0030	-0.26%
2025-09-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4197	1.1442	114.5493	1.1455	-0.0013	-0.11%
2025-09-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5493	1.1455	114.7244	1.1472	-0.0017	-0.15%
2025-09-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7244	1.1472	114.8830	1.1488	-0.0016	-0.14%
2025-09-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8830	1.1488	114.9005	1.1490	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9005	1.1490	114.7402	1.1474	0.0016	0.14%
2025-09-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7402	1.1474	114.7279	1.1473	0.0001	0.01%
2025-09-01	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7279	1.1473	114.6346	1.1463	0.0010	0.08%
2025-08-29	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6346	1.1463	114.5669	1.1457	0.0006	0.06%
2025-08-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5669	1.1457	114.8065	1.1481	-0.0024	-0.21%
2025-08-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8065	1.1481	114.8682	1.1487	-0.0006	-0.05%
2025-08-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8682	1.1487	114.8397	1.1484	0.0003	0.02%
2025-08-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8397	1.1484	114.6415	1.1464	0.0020	0.17%
2025-08-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6415	1.1464	114.7029	1.1470	-0.0006	-0.05%
2025-08-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7029	1.1470	114.4929	1.1449	0.0021	0.18%
2025-08-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4929	1.1449	114.5545	1.1455	-0.0006	-0.05%
2025-08-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5545	1.1455	114.4060	1.1441	0.0014	0.13%
2025-08-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4060	1.1441	114.8666	1.1487	-0.0046	-0.40%
2025-08-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8666	1.1487	114.9760	1.1498	-0.0011	-0.10%
2025-08-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9760	1.1498	115.0724	1.1507	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0724	1.1507	115.0528	1.1505	0.0002	0.02%
2025-08-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0528	1.1505	115.1956	1.1520	-0.0015	-0.12%
2025-08-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1956	1.1520	115.4193	1.1542	-0.0022	-0.19%
2025-08-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4193	1.1542	115.3914	1.1539	0.0003	0.02%
2025-08-07	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3914	1.1539	115.3465	1.1535	0.0004	0.04%
2025-08-06	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3465	1.1535	115.3615	1.1536	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3615	1.1536	115.3607	1.1536	0.0000	0.00%
2025-08-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3607	1.1536	115.4080	1.1541	-0.0005	-0.04%
2025-08-01	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4080	1.1541	115.3879	1.1539	0.0002	0.02%
2025-07-31	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3879	1.1539	115.2275	1.1523	0.0016	0.14%
2025-07-30	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.2275	1.1523	114.9782	1.1498	0.0025	0.22%
2025-07-29	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9782	1.1498	115.2642	1.1526	-0.0028	-0.25%
2025-07-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.2642	1.1526	115.0599	1.1506	0.0020	0.18%
2025-07-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0599	1.1506	115.0542	1.1505	0.0001	0.00%
2025-07-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0542	1.1505	115.3936	1.1539	-0.0034	-0.29%
2025-07-23	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3936	1.1539	115.5103	1.1551	-0.0012	-0.10%
2025-07-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.5103	1.1551	115.6669	1.1567	-0.0016	-0.14%
2025-07-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6669	1.1567	115.7881	1.1579	-0.0012	-0.10%
2025-07-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7881	1.1579	115.8079	1.1581	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8079	1.1581	115.8010	1.1580	0.0001	0.01%
2025-07-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8010	1.1580	115.8293	1.1583	-0.0003	-0.02%
2025-07-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8293	1.1583	115.6524	1.1565	0.0018	0.15%
2025-07-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6524	1.1565	115.7180	1.1572	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7180	1.1572	115.7420	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7420	1.1574	115.8891	1.1589	-0.0015	-0.13%
2025-07-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8891	1.1589	115.8881	1.1589	0.0000	0.00%
2025-07-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8881	1.1589	115.9666	1.1597	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.9666	1.1597	115.9542	1.1595	0.0002	0.01%
2025-07-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.9542	1.1595	115.9447	1.1594	0.0001	0.01%
2025-07-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.9447	1.1594	115.9275	1.1593	0.0001	0.01%
2025-07-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.9275	1.1593	115.8161	1.1582	0.0011	0.10%
2025-07-01	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8161	1.1582	115.7208	1.1572	0.0010	0.08%
2025-06-30	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7208	1.1572	115.7413	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7413	1.1574	115.7336	1.1573	0.0001	0.01%
2025-06-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7336	1.1573	115.6912	1.1569	0.0004	0.04%
2025-06-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6912	1.1569	115.8025	1.1580	-0.0011	-0.10%
2025-06-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8025	1.1580	115.8800	1.1588	-0.0008	-0.07%
2025-06-23	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8800	1.1588	115.8601	1.1586	0.0002	0.02%
2025-06-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8601	1.1586	115.8223	1.1582	0.0004	0.03%
2025-06-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8223	1.1582	115.7744	1.1577	0.0005	0.04%
2025-06-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7744	1.1577	115.7533	1.1575	0.0002	0.02%
2025-06-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.7533	1.1575	115.6366	1.1564	0.0011	0.10%
2025-06-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6366	1.1564	115.6269	1.1563	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	0.01%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0435	0.01%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0118	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.1129	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2236	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%