易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)
今天最新净值
1.0602
0.0054 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
-0.0036 -0.3178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.6675亿
- 最近资产：8.31亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询
近一月,易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金累计收益率-4.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0491 |
1.0491 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0602 |
1.0602 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0600 |
1.0600 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0645 |
1.0645 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0337 |
-3.17% |
| 2026-09-10 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0982 |
1.0982 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-09-09 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0896 |
1.0896 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0916 |
1.0916 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0973 |
1.0973 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1127 |
1.1127 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0071 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0962 |
1.0962 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0235 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1128 |
1.1128 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1132 |
1.1132 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0114 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1018 |
1.1018 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0295 |
2.68% |
| 2026-08-25 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0723 |
1.0723 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0740 |
1.0740 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0686 |
1.0686 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0697 |
1.0697 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0152 |
-1.40% |
