华安德国(DAX)ETF(QDII)(德国30)基金净值查询(513030)
今天最新净值
1.8499
-0.0027 -0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.8499
- 成立日期：2014-08-08
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.378亿份
- 最近份额：2.2082亿
- 最近资产：18.05亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安德国(DAX)ETF(QDII)|德国30基金净值查询
近一年,华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金累计收益率25.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8534 |
1.8534 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8499 |
1.8499 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8526 |
1.8526 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0195 |
1.06% |
| 2025-12-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8331 |
1.8331 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8383 |
1.8383 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8295 |
1.8295 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8284 |
1.8284 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0111 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8173 |
1.8173 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0178 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7995 |
1.7995 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7990 |
1.7990 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0104 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7886 |
1.7886 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0193 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8079 |
1.8079 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8024 |
1.8024 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7959 |
1.7959 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0240 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7719 |
1.7719 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0178 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7541 |
1.7541 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7469 |
1.7469 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7632 |
1.7632 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7595 |
1.7595 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7618 |
1.7618 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0327 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7945 |
1.7945 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0243 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8188 |
1.8188 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8276 |
1.8276 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0244 |
-1.34% |
| 2025-11-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8520 |
1.8520 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0258 |
1.39% |
| 2025-11-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8262 |
1.8262 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0104 |
0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8158 |
1.8158 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0307 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7851 |
1.7851 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7921 |
1.7921 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0231 |
-1.29% |
| 2025-11-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8152 |
1.8152 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8113 |
1.8113 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8270 |
1.8270 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0067 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8203 |
1.8203 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8369 |
1.8369 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8426 |
1.8426 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8554 |
1.8554 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8560 |
1.8560 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8496 |
1.8496 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8461 |
1.8461 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8422 |
1.8422 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8622 |
1.8622 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8604 |
1.8604 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0288 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8316 |
1.8316 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0268 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8584 |
1.8584 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8463 |
1.8463 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8451 |
1.8451 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8627 |
1.8627 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0149 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8314 |
1.8314 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8267 |
1.8267 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8216 |
1.8216 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8391 |
1.8391 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8336 |
1.8336 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8196 |
1.8196 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0166 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8231 |
1.8231 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0166 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8065 |
1.8065 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0276 |
-1.50% |
| 2025-09-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8341 |
1.8341 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8303 |
1.8303 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8273 |
1.8273 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8233 |
1.8233 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2025-09-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8386 |
1.8386 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8383 |
1.8383 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0229 |
1.26% |
| 2025-09-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8154 |
1.8154 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2025-09-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8294 |
1.8294 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0159 |
0.88% |
| 2025-09-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8135 |
1.8135 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8144 |
1.8144 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0386 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8530 |
1.8530 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8404 |
1.8404 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8488 |
1.8488 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8496 |
1.8496 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8594 |
1.8594 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0193 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8787 |
1.8787 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8755 |
1.8755 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-08-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8770 |
1.8770 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8748 |
1.8748 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2025-08-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8903 |
1.8903 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8876 |
1.8876 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8828 |
1.8828 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-08-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8922 |
1.8922 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0185 |
0.99% |
| 2025-08-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8737 |
1.8737 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0192 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8545 |
1.8545 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-08-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8631 |
1.8631 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2025-08-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8704 |
1.8704 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8707 |
1.8707 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0319 |
1.73% |
| 2025-08-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8388 |
1.8388 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8325 |
1.8325 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8245 |
1.8245 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0418 |
2.34% |
| 2025-08-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7827 |
1.7827 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0488 |
-2.66% |
| 2025-07-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8315 |
1.8315 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0319 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8634 |
1.8634 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8676 |
1.8676 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8710 |
1.8710 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2025-07-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8886 |
1.8886 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8964 |
1.8964 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0077 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8887 |
1.8887 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0224 |
1.20% |
| 2025-07-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8663 |
1.8663 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2025-07-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8784 |
1.8784 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8759 |
1.8759 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2025-07-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8832 |
1.8832 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0281 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8551 |
1.8551 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8670 |
1.8670 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9147 |
1.9147 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0234 |
1.24% |
| 2025-07-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8913 |
1.8913 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8849 |
1.8849 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0234 |
1.26% |
| 2025-07-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8615 |
1.8615 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0166 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8781 |
1.8781 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0114 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8667 |
1.8667 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8549 |
1.8549 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2025-06-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8668 |
1.8668 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8710 |
1.8710 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-06-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8380 |
1.8380 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0192 |
1.06% |
| 2025-06-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8188 |
1.8188 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-06-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8274 |
1.8274 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0409 |
2.29% |
| 2025-06-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7865 |
1.7865 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-06-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7947 |
1.7947 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0263 |
1.49% |
| 2025-06-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7684 |
1.7684 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2025-06-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7914 |
1.7914 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2025-06-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8079 |
1.8079 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0188 |
-1.03% |
| 2025-06-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8267 |
1.8267 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0093 |
0.51% |
| 2025-06-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8259 |
1.8259 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8289 |
1.8289 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-06-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8318 |
1.8318 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2025-06-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8432 |
1.8432 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2025-06-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8569 |
1.8569 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8557 |
1.8557 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-06-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8479 |
1.8479 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8409 |
1.8409 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0183 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8226 |
1.8226 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0170 |
0.94% |
| 2025-05-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8056 |
1.8056 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2025-05-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8249 |
1.8249 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0208 |
-1.13% |
| 2025-05-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8457 |
1.8457 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0187 |
1.02% |
| 2025-05-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8270 |
1.8270 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0383 |
2.14% |
| 2025-05-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7887 |
1.7887 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0323 |
-1.77% |
| 2025-05-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8210 |
1.8210 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8262 |
1.8262 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0163 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8099 |
1.8099 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0131 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7968 |
1.7968 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7851 |
1.7851 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7808 |
1.7808 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-05-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7652 |
1.7652 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7668 |
1.7668 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7838 |
1.7838 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7798 |
1.7798 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7803 |
1.7803 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0158 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7645 |
1.7645 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7720 |
1.7720 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0400 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7320 |
1.7320 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7294 |
1.7294 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7133 |
1.7133 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7142 |
1.7142 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6986 |
1.6986 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6977 |
1.6977 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0348 |
2.09% |
| 2025-04-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6629 |
1.6629 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6469 |
1.6469 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6378 |
1.6378 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6407 |
1.6407 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6352 |
1.6352 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6365 |
1.6365 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0204 |
1.26% |
| 2025-04-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6161 |
1.6161 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0605 |
3.89% |
| 2025-04-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5556 |
1.5556 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0203 |
1.32% |
| 2025-04-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5353 |
1.5353 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0629 |
4.27% |
| 2025-04-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4724 |
1.4724 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0370 |
-2.45% |
| 2025-04-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5094 |
1.5094 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0334 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4760 |
1.4760 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.1266 |
-7.90% |
| 2025-04-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6026 |
1.6026 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0378 |
-2.30% |
| 2025-04-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6404 |
1.6404 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2025-04-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6533 |
1.6533 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0265 |
1.63% |
| 2025-03-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6268 |
1.6268 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6552 |
1.6552 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6714 |
1.6714 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0228 |
-1.35% |
| 2025-03-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6942 |
1.6942 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0159 |
0.95% |
| 2025-03-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6783 |
1.6783 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6859 |
1.6859 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6990 |
1.6990 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0251 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7241 |
1.7241 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7269 |
1.7269 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0218 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7051 |
1.7051 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-03-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6916 |
1.6916 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0261 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6655 |
1.6655 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6758 |
1.6758 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0319 |
1.94% |
| 2025-03-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6439 |
1.6439 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0211 |
-1.27% |
| 2025-03-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6650 |
1.6650 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2025-03-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6837 |
1.6837 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0295 |
-1.72% |
| 2025-03-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7132 |
1.7132 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0478 |
2.87% |
| 2025-03-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6654 |
1.6654 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0716 |
4.49% |
| 2025-03-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5938 |
1.5938 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0490 |
-2.98% |
| 2025-03-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6428 |
1.6428 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0440 |
2.75% |
| 2025-02-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5988 |
1.5988 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6093 |
1.6093 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6303 |
1.6303 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0355 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5948 |
1.5948 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5991 |
1.5991 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-02-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5877 |
1.5877 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5830 |
1.5830 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-02-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5946 |
1.5946 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0321 |
-1.97% |
| 2025-02-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6267 |
1.6267 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6249 |
1.6249 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0216 |
1.35% |
| 2025-02-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6033 |
1.6033 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6061 |
1.6061 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0394 |
2.51% |
| 2025-02-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5667 |
1.5667 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0148 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5519 |
1.5519 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-02-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5424 |
1.5424 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5437 |
1.5437 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-02-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5524 |
1.5524 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0233 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5291 |
1.5291 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5184 |
1.5184 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.5216 |
1.5216 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4965 |
1.4965 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-01-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4187 |
1.4187 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4302 |
1.4302 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4404 |
1.4404 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4452 |
1.4452 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4485 |
1.4485 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0198 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4287 |
1.4287 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0249 |
1.77% |
| 2025-01-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4038 |
1.4038 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4238 |
1.4238 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4222 |
1.4222 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4250 |
1.4250 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4169 |
1.4169 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4180 |
1.4180 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4195 |
1.4195 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4164 |
1.4164 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4227 |
1.4227 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0349 |
-2.39% |
| 2024-12-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4576 |
1.4576 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.4604 |
1.4604 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0034 |
-0.23% |
