华安德国(DAX)ETF(QDII)(德国30)基金净值查询(513030)
今天最新净值
1.8111
0.0084 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8111
- 成立日期：2014-08-08
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.378亿份
- 最近份额：2.2082亿
- 最近资产：17.73亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安德国(DAX)ETF(QDII)|德国30基金净值查询
近一年,华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8143 |
1.8143 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8111 |
1.8111 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8027 |
1.8027 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8131 |
1.8131 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8272 |
1.8272 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0127 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8145 |
1.8145 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8284 |
1.8284 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0314 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8598 |
1.8598 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8579 |
1.8579 |
1.8624 |
1.8624 |
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-0.24% |
| 2026-09-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8624 |
1.8624 |
1.8550 |
1.8550 |
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0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8550 |
1.8550 |
1.8448 |
1.8448 |
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0.55% |
| 2026-09-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8448 |
1.8448 |
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1.8572 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8572 |
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1.8767 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8767 |
1.8767 |
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1.9070 |
-0.0303 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9070 |
1.9070 |
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1.8936 |
0.0134 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8936 |
1.8936 |
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1.8897 |
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0.21% |
| 2026-08-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8897 |
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1.8880 |
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0.09% |
| 2026-08-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8880 |
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1.8783 |
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0.52% |
| 2026-08-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8783 |
1.8783 |
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1.8815 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8815 |
1.8686 |
1.8686 |
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0.69% |
| 2026-08-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8686 |
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1.8652 |
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| 2026-08-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8652 |
1.8652 |
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1.8690 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8820 |
1.8820 |
1.8828 |
1.8828 |
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-0.04% |
| 2026-08-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8828 |
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1.8728 |
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0.53% |
|
|
| 2026-08-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8728 |
1.8728 |
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1.8771 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8771 |
1.8771 |
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1.8829 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8829 |
1.8829 |
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1.8786 |
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0.23% |
| 2026-08-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8786 |
1.8761 |
1.8761 |
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| 2026-08-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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1.8761 |
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1.8665 |
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0.51% |
| 2026-08-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8665 |
1.8665 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8623 |
1.8623 |
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1.8659 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-08-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8659 |
1.8659 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8540 |
1.8540 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0310 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8230 |
1.8230 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8153 |
1.8153 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0200 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7953 |
1.7953 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7944 |
1.7944 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7905 |
1.7905 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0196 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7709 |
1.7709 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0205 |
1.16% |
| 2026-07-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7504 |
1.7504 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0270 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7774 |
1.7774 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7685 |
1.7685 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7607 |
1.7607 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7612 |
1.7612 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7681 |
1.7681 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7700 |
1.7700 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7775 |
1.7775 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7759 |
1.7759 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7799 |
1.7799 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7829 |
1.7829 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0174 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7655 |
1.7655 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0441 |
-2.50% |
| 2026-07-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8096 |
1.8096 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0235 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8331 |
1.8331 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8284 |
1.8284 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0199 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8085 |
1.8085 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0332 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7753 |
1.7753 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7740 |
1.7740 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0283 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7457 |
1.7457 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7455 |
1.7455 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0217 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7672 |
1.7672 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0160 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7512 |
1.7512 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2026-06-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7675 |
1.7675 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0218 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7893 |
1.7893 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7888 |
1.7888 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7956 |
1.7956 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7908 |
1.7908 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7909 |
1.7909 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0210 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7699 |
1.7699 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0335 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7364 |
1.7364 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7348 |
1.7348 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7519 |
1.7519 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2026-06-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7670 |
1.7670 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7870 |
1.7870 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8003 |
1.8003 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-06-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7914 |
1.7914 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0255 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8169 |
1.8169 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8093 |
1.8093 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8178 |
1.8178 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-05-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8164 |
1.8164 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8254 |
1.8254 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8259 |
1.8259 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0163 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8422 |
1.8422 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0381 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8041 |
1.8041 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0192 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7849 |
1.7849 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7937 |
1.7937 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0190 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7747 |
1.7747 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7644 |
1.7644 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0202 |
1.14% |
| 2026-05-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7442 |
1.7442 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0437 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7879 |
1.7879 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0189 |
1.06% |
| 2026-05-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7690 |
1.7690 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7624 |
1.7624 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0274 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7898 |
1.7898 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7863 |
1.7863 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0283 |
-1.58% |
| 2026-05-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8146 |
1.8146 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7658 |
1.7658 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7705 |
1.7705 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7746 |
1.7746 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7762 |
1.7762 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7808 |
1.7808 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7876 |
1.7876 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7977 |
1.7977 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8053 |
1.8053 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0258 |
-1.43% |
| 2026-04-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8311 |
1.8311 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0376 |
2.05% |
| 2026-04-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7935 |
1.7935 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7845 |
1.7845 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7798 |
1.7798 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0313 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7485 |
1.7485 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7539 |
1.7539 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7477 |
1.7477 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7727 |
1.7727 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0966 |
5.45% |
| 2026-04-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6761 |
1.6761 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0202 |
-1.21% |
| 2026-04-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6963 |
1.6963 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7021 |
1.7021 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7121 |
1.7121 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0553 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6568 |
1.6568 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-03-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6530 |
1.6530 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0159 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6371 |
1.6371 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2026-03-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6620 |
1.6620 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6916 |
1.6916 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0247 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6669 |
1.6669 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6631 |
1.6631 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-03-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6434 |
1.6434 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0221 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.6655 |
1.6655 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0554 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7209 |
1.7209 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7335 |
1.7335 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7158 |
1.7158 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7164 |
1.7164 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7303 |
1.7303 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7424 |
1.7424 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0287 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7711 |
1.7711 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0514 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7197 |
1.7197 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7421 |
1.7421 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0214 |
-1.23% |
| 2026-03-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7635 |
1.7635 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2026-03-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7895 |
1.7895 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0202 |
1.13% |
| 2026-03-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7693 |
1.7693 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0721 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8414 |
1.8414 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0499 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8913 |
1.8913 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8972 |
1.8972 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0108 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8864 |
1.8864 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8807 |
1.8807 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8859 |
1.8859 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8835 |
1.8835 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8873 |
1.8873 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8998 |
1.8998 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8917 |
1.8917 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0246 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8671 |
1.8671 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-02-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8521 |
1.8521 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8629 |
1.8629 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8773 |
1.8773 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-02-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8889 |
1.8889 |
1.8819 |
1.8819 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-01-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8819 |
1.8819 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0153 |
0.82% |
| 2026-01-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8666 |
1.8666 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0415 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9081 |
1.9081 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8990 |
1.8990 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8963 |
1.8963 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0156 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8807 |
1.8807 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0106 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8701 |
1.8701 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0177 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8524 |
1.8524 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8509 |
1.8509 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0173 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8682 |
1.8682 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0247 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8929 |
1.8929 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9028 |
1.9028 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9004 |
1.9004 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9112 |
1.9112 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9087 |
1.9087 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0071 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9016 |
1.9016 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8963 |
1.8963 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8970 |
1.8970 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0149 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8821 |
1.8821 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8826 |
1.8826 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0208 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8618 |
1.8618 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8688 |
1.8688 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8570 |
1.8570 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8587 |
1.8587 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8604 |
1.8604 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8636 |
1.8636 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8606 |
1.8606 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0104 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8502 |
1.8502 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8524 |
1.8524 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8487 |
1.8487 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0173 |
0.94% |
| 2025-12-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8314 |
1.8314 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-12-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8424 |
1.8424 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8534 |
1.8534 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8499 |
1.8499 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8526 |
1.8526 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0195 |
1.06% |
| 2025-12-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8331 |
1.8331 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8383 |
1.8383 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8295 |
1.8295 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8284 |
1.8284 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0111 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8173 |
1.8173 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0178 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7995 |
1.7995 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7990 |
1.7990 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7886 |
1.7886 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0193 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8079 |
1.8079 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8024 |
1.8024 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7959 |
1.7959 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0240 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7719 |
1.7719 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0178 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7541 |
1.7541 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7469 |
1.7469 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7632 |
1.7632 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7595 |
1.7595 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7618 |
1.7618 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0327 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7945 |
1.7945 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0243 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8188 |
1.8188 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8276 |
1.8276 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0244 |
-1.34% |
| 2025-11-12 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8520 |
1.8520 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0258 |
1.39% |
| 2025-11-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8262 |
1.8262 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-11-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8158 |
1.8158 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0307 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7851 |
1.7851 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7921 |
1.7921 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0231 |
-1.29% |
| 2025-11-05 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8152 |
1.8152 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8113 |
1.8113 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8270 |
1.8270 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0067 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8203 |
1.8203 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8369 |
1.8369 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8426 |
1.8426 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8554 |
1.8554 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8560 |
1.8560 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8496 |
1.8496 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8461 |
1.8461 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8422 |
1.8422 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8622 |
1.8622 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8604 |
1.8604 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0288 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8316 |
1.8316 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0268 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8584 |
1.8584 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8463 |
1.8463 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8451 |
1.8451 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8627 |
1.8627 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0149 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8314 |
1.8314 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8267 |
1.8267 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8216 |
1.8216 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8391 |
1.8391 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8336 |
1.8336 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8196 |
1.8196 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0166 |
-0.90% |
