华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)

今天最新净值 1.0936 -0.0101 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.95亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率-7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.0921	1.0921	1.0936	1.0936	-0.0015	-0.14%
2026-09-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.0936	1.0936	1.1037	1.1037	-0.0101	-0.92%
2026-09-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1037	1.1037	1.1299	1.1299	-0.0262	-2.37%
2026-09-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1299	1.1299	1.1316	1.1316	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1316	1.1316	1.1294	1.1294	0.0022	0.19%
2026-09-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1294	1.1294	1.1365	1.1365	-0.0071	-0.62%
2026-09-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1365	1.1365	1.1568	1.1568	-0.0203	-1.79%
2026-09-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1568	1.1568	1.1602	1.1602	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1601	1.1601	1.1610	1.1610	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1610	1.1610	1.1565	1.1565	0.0045	0.39%
2026-09-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1565	1.1565	1.1623	1.1623	-0.0058	-0.50%
2026-09-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1701	1.1701	-0.0078	-0.67%
2026-08-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1752	1.1752	-0.0051	-0.43%
2026-08-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1752	1.1752	1.1804	1.1804	-0.0052	-0.44%
2026-08-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1804	1.1804	1.1776	1.1776	0.0028	0.24%
2026-08-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1754	1.1754	0.0022	0.19%
2026-08-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1753	1.1753	1.1764	1.1764	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1764	1.1764	1.1798	1.1798	-0.0034	-0.29%
2026-08-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1798	1.1798	1.1806	1.1806	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1806	1.1806	1.1757	1.1757	0.0049	0.42%
2026-08-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1757	1.1757	1.1889	1.1889	-0.0132	-1.12%
2026-08-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1890	1.1890	1.1937	1.1937	-0.0047	-0.39%

2026-08-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1937	1.1937	1.2137	1.2137	-0.0200	-1.68%
2026-08-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2137	1.2137	1.2140	1.2140	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2140	1.2140	1.1855	1.1855	0.0285	2.35%
2026-08-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1745	1.1745	0.0110	0.93%
2026-08-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2026-08-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1854	1.1854	-0.0109	-0.92%
2026-08-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1813	1.1813	0.0041	0.35%
2026-08-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1769	1.1769	0.0044	0.37%
2026-08-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1769	1.1769	1.1609	1.1609	0.0160	1.36%
2026-07-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1330	1.1330	0.0279	2.40%
2026-07-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1330	1.1330	1.1389	1.1389	-0.0059	-0.52%
2026-07-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1389	1.1389	1.1394	1.1394	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2026-07-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1391	1.1391	1.1314	1.1314	0.0077	0.68%
2026-07-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1314	1.1314	1.1286	1.1286	0.0028	0.25%
2026-07-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1286	1.1286	1.1468	1.1468	-0.0182	-1.61%
2026-07-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1468	1.1468	1.1566	1.1566	-0.0098	-0.85%
2026-07-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1538	1.1538	0.0028	0.24%
2026-07-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1555	1.1555	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1555	1.1555	1.1708	1.1708	-0.0153	-1.32%
2026-07-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1708	1.1708	1.1724	1.1724	-0.0016	-0.14%
2026-07-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1724	1.1724	1.1676	1.1676	0.0048	0.41%
2026-07-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1676	1.1676	1.1817	1.1817	-0.0141	-1.21%
2026-07-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1817	1.1817	1.1775	1.1775	0.0042	0.36%
2026-07-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1775	1.1775	1.1711	1.1711	0.0064	0.55%
2026-07-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1711	1.1711	1.1521	1.1521	0.0190	1.62%
2026-07-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1699	1.1699	-0.0178	-1.55%
2026-07-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1699	1.1699	1.1652	1.1652	0.0047	0.40%
2026-07-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1652	1.1652	1.1640	1.1640	0.0012	0.10%
2026-07-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1648	1.1648	1.1623	1.1623	0.0025	0.22%
2026-07-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1718	1.1718	-0.0095	-0.81%
2026-06-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1718	1.1718	1.1688	1.1688	0.0030	0.26%
2026-06-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1688	1.1688	1.1554	1.1554	0.0134	1.15%
2026-06-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1554	1.1554	1.1605	1.1605	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1605	1.1605	1.1535	1.1535	0.0070	0.61%
2026-06-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1535	1.1535	1.1592	1.1592	-0.0057	-0.49%
2026-06-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1592	1.1592	1.1728	1.1728	-0.0136	-1.17%
2026-06-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1728	1.1728	1.1927	1.1927	-0.0199	-1.70%
2026-06-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.2110	1.2110	-0.0183	-1.53%
2026-06-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2110	1.2110	1.2053	1.2053	0.0057	0.47%
2026-06-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2053	1.2053	1.2051	1.2051	0.0002	0.02%
2026-06-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2051	1.2051	1.1725	1.1725	0.0326	2.71%
2026-06-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1725	1.1725	1.1657	1.1657	0.0068	0.58%
2026-06-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1657	1.1657	1.1531	1.1531	0.0126	1.09%
2026-06-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1531	1.1531	1.1697	1.1697	-0.0166	-1.44%
2026-06-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1697	1.1697	1.1491	1.1491	0.0206	1.76%
2026-06-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1491	1.1491	1.1678	1.1678	-0.0187	-1.63%
2026-06-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1678	1.1678	1.1961	1.1961	-0.0283	-2.42%
2026-06-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1961	1.1961	1.2282	1.2282	-0.0321	-2.68%
2026-06-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2282	1.2282	1.2282	1.2282	0.0000	0.00%
2026-06-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2282	1.2282	1.2219	1.2219	0.0063	0.52%
2026-06-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2219	1.2219	1.2221	1.2221	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1988	1.1988	1.1998	1.1998	-0.0010	-0.08%
2026-05-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1998	1.1998	1.1916	1.1916	0.0082	0.69%
2026-05-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1916	1.1916	1.1916	1.1916	0.0000	0.00%
2026-05-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1916	1.1916	1.1926	1.1926	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1926	1.1926	1.1862	1.1862	0.0064	0.54%
2026-05-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1862	1.1862	1.1894	1.1894	-0.0032	-0.27%
2026-05-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1894	1.1894	1.1823	1.1823	0.0071	0.60%
2026-05-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1823	1.1823	1.1897	1.1897	-0.0074	-0.62%
2026-05-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1897	1.1897	1.2049	1.2049	-0.0152	-1.28%
2026-05-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%
2026-05-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2046	1.2046	1.2052	1.2052	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2052	1.2052	1.1927	1.1927	0.0125	1.04%
2026-05-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.1971	1.1971	-0.0044	-0.37%
2026-05-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1971	1.1971	1.2143	1.2143	-0.0172	-1.44%
2026-05-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.10%
2026-05-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2276	1.2276	1.2292	1.2292	-0.0016	-0.13%
2026-04-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2062	1.2062	1.2085	1.2085	-0.0023	-0.19%
2026-04-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2085	1.2085	1.2172	1.2172	-0.0087	-0.71%
2026-04-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2172	1.2172	1.2048	1.2048	0.0124	1.02%
2026-04-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2048	1.2048	1.2115	1.2115	-0.0067	-0.55%
2026-04-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2115	1.2115	1.2496	1.2496	-0.0381	-3.14%
2026-04-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2496	1.2496	1.2540	1.2540	-0.0044	-0.35%
2026-04-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2540	1.2540	1.2575	1.2575	-0.0035	-0.28%
2026-04-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2575	1.2575	1.2583	1.2583	-0.0008	-0.06%
2026-04-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2583	1.2583	1.2437	1.2437	0.0146	1.17%
2026-04-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2437	1.2437	1.2225	1.2225	0.0212	1.70%
2026-04-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2225	1.2225	1.2227	1.2227	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2227	1.2227	1.2238	1.2238	-0.0011	-0.09%
2026-04-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2238	1.2238	1.2238	1.2238	0.0000	0.00%
2026-04-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2238	1.2238	1.2122	1.2122	0.0116	0.95%
2026-04-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2122	1.2122	1.2044	1.2044	0.0078	0.65%
2026-04-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2044	1.2044	1.1704	1.1704	0.0340	2.82%
2026-04-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1704	1.1704	1.1708	1.1708	-0.0004	-0.03%
2026-04-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1708	1.1708	1.1776	1.1776	-0.0068	-0.58%
2026-04-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1776	1.1776	0.0000	0.00%
2026-04-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1630	1.1630	0.0146	1.24%
2026-03-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1630	1.1630	1.1609	1.1609	0.0021	0.18%
2026-03-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1586	1.1586	0.0023	0.20%
2026-03-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1586	1.1586	1.1775	1.1775	-0.0189	-1.63%
2026-03-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1775	1.1775	1.1979	1.1979	-0.0204	-1.73%
2026-03-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1979	1.1979	1.1833	1.1833	0.0146	1.22%
2026-03-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1833	1.1833	1.1850	1.1850	-0.0017	-0.14%
2026-03-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1850	1.1850	1.1826	1.1826	0.0024	0.20%
2026-03-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1826	1.1826	1.1840	1.1840	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1840	1.1840	1.1829	1.1829	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%