华夏中证浙江国资创新发展ETF(浙江国资)基金净值查询(515760)
今天最新净值
1.3865
0.0123 0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3895
0.0030 0.2178%
- 累计净值：1.3865
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8959亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
近一月华夏中证浙江国资创新发展ETF|浙江国资基金净值查询
近一月,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3865 |
1.3865 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3927 |
1.3927 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3877 |
1.3877 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3867 |
1.3867 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.4003 |
1.4003 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.4006 |
1.4006 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.4021 |
1.4021 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0116 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3905 |
1.3905 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3872 |
1.3872 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3901 |
1.3901 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3883 |
1.3883 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3907 |
1.3907 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3831 |
1.3831 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3762 |
1.3762 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3778 |
1.3778 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3840 |
1.3840 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0128 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3712 |
1.3712 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3663 |
1.3663 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0347 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.4010 |
1.4010 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.4060 |
1.4060 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0092 |
-0.65% |
