浦银安盛MSCI中国A股ETF(浦银MSCI)基金净值查询(515780)

今天最新净值 1.3290 -0.0067 -0.50% 2025-02-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1183亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊高钢杰

近一年浦银安盛MSCI中国A股ETF|浦银MSCI基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)基金累计收益率14.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-25	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3290	1.3290	1.3357	1.3357	-0.0067	-0.50%
2025-02-24	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3357	1.3357	1.3372	1.3372	-0.0015	-0.11%
2025-02-21	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3372	1.3372	1.3189	1.3189	0.0183	1.39%
2025-02-20	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3189	1.3189	1.3209	1.3209	-0.0020	-0.15%
2025-02-19	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3209	1.3209	1.3107	1.3107	0.0102	0.78%
2025-02-18	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3107	1.3107	1.3238	1.3238	-0.0131	-0.99%
2025-02-17	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3238	1.3238	1.3218	1.3218	0.0020	0.15%
2025-02-14	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3218	1.3218	1.3120	1.3120	0.0098	0.75%
2025-02-13	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3120	1.3120	1.3171	1.3171	-0.0051	-0.39%
2025-02-12	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3171	1.3171	1.3046	1.3046	0.0125	0.96%

2025-02-11	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3046	1.3046	1.3105	1.3105	-0.0059	-0.45%
2025-02-10	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3105	1.3105	1.3073	1.3073	0.0032	0.24%
2025-02-07	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3073	1.3073	1.2902	1.2902	0.0171	1.33%
2025-02-06	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2902	1.2902	1.2733	1.2733	0.0169	1.33%
2025-02-05	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2733	1.2733	1.2829	1.2829	-0.0096	-0.75%
2025-01-27	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2829	1.2829	1.2892	1.2892	-0.0063	-0.49%
2025-01-22	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2774	1.2774	1.2877	1.2877	-0.0103	-0.80%
2025-01-14	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2835	1.2835	1.2510	1.2510	0.0325	2.60%
2025-01-13	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2510	1.2510	1.2537	1.2537	-0.0027	-0.22%
2025-01-10	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2537	1.2537	1.2687	1.2687	-0.0150	-1.18%
2025-01-09	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2687	1.2687	1.2732	1.2732	-0.0045	-0.35%
2025-01-08	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2732	1.2732	1.2755	1.2755	-0.0023	-0.18%
2025-01-07	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2755	1.2755	1.2651	1.2651	0.0104	0.82%
2025-01-06	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2651	1.2651	1.2666	1.2666	-0.0015	-0.12%
2025-01-03	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2666	1.2666	1.2819	1.2819	-0.0153	-1.19%

2025-01-02	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2819	1.2819	1.3201	1.3201	-0.0382	-2.89%
2024-12-31	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3201	1.3201	1.3427	1.3427	-0.0226	-1.68%
2024-12-26	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3388	1.3388	1.3375	1.3375	0.0013	0.10%
2024-12-25	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3375	1.3375	1.3380	1.3380	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3380	1.3380	1.3210	1.3210	0.0170	1.29%
2024-12-23	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3210	1.3210	1.3222	1.3222	-0.0012	-0.09%
2024-12-20	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3222	1.3222	1.3264	1.3264	-0.0042	-0.32%
2024-12-19	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.3264	1.3264	1.3258	1.3258	0.0006	0.05%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%