易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金净值查询(517030)
今天最新净值
1.1276
0.0174 1.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1299
0.0069 0.6133%
- 累计净值：1.1276
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7547亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 鲍杰
近一月易方达中证沪港深300ETF|HGS300基金净值查询
近一月,易方达中证沪港深300ETF(517030)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1276 |
1.1276 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0174 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1102 |
1.1102 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1247 |
1.1247 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1347 |
1.1347 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1312 |
1.1312 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1379 |
1.1379 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1349 |
1.1349 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0077 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-04 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1272 |
1.1272 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1226 |
1.1226 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1339 |
1.1339 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1221 |
1.1221 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1179 |
1.1179 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1086 |
1.1086 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
1.1333 |
1.1333 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0028 |
0.25% |
