万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

今天最新净值 1.1863 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近半年万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1869	1.5844	1.1863	1.5838	0.0006	0.05%
2026-09-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1863	1.5838	1.1863	1.5838	0.0000	0.00%
2026-09-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1863	1.5838	1.1861	1.5836	0.0002	0.02%
2026-09-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1861	1.5836	1.1858	1.5833	0.0003	0.03%
2026-09-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1857	1.5832	0.0001	0.01%
2026-09-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1857	1.5832	1.1859	1.5834	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1860	1.5835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1860	1.5835	1.1858	1.5833	0.0002	0.02%
2026-09-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1859	1.5834	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1856	1.5831	0.0003	0.03%

2026-09-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1856	1.5831	1.1855	1.5830	0.0001	0.01%
2026-09-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1855	1.5830	1.1851	1.5826	0.0004	0.03%
2026-09-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1852	1.5827	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1847	1.5822	0.0005	0.04%
2026-08-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1845	1.5820	0.0002	0.02%
2026-08-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1845	1.5820	1.1846	1.5821	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1846	1.5821	1.1851	1.5826	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1853	1.5828	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1853	1.5828	0.0000	0.00%
2026-08-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1849	1.5824	0.0004	0.03%
2026-08-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1849	1.5824	1.1850	1.5825	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1850	1.5825	1.1852	1.5827	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1858	1.5833	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1854	1.5829	0.0004	0.03%
2026-08-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1854	1.5829	1.1852	1.5827	0.0002	0.02%

2026-08-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1852	1.5827	0.0000	0.00%
2026-08-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1847	1.5822	0.0005	0.04%
2026-08-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1847	1.5822	0.0000	0.00%
2026-08-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1850	1.5825	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1850	1.5825	1.1843	1.5818	0.0007	0.06%
2026-08-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1843	1.5818	1.1839	1.5814	0.0004	0.03%
2026-08-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1839	1.5814	1.1839	1.5814	0.0000	0.00%
2026-08-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1839	1.5814	1.1840	1.5815	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1840	1.5815	1.1838	1.5813	0.0002	0.02%
2026-08-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1838	1.5813	1.1837	1.5812	0.0001	0.01%
2026-07-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1837	1.5812	1.1835	1.5810	0.0002	0.02%
2026-07-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1835	1.5810	1.1828	1.5803	0.0007	0.06%
2026-07-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1828	1.5803	1.1830	1.5805	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1830	1.5805	1.1831	1.5806	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1831	1.5806	1.1831	1.5806	0.0000	0.00%
2026-07-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1831	1.5806	1.1829	1.5804	0.0002	0.02%
2026-07-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1829	1.5804	1.1828	1.5803	0.0001	0.01%
2026-07-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1828	1.5803	1.1820	1.5795	0.0008	0.07%
2026-07-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1819	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1821	1.5796	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1821	1.5796	1.1817	1.5792	0.0004	0.03%
2026-07-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1818	1.5793	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1818	1.5793	1.1817	1.5792	0.0001	0.01%
2026-07-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1818	1.5793	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1818	1.5793	1.1820	1.5795	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1819	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1819	1.5794	0.0000	0.00%
2026-07-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1816	1.5791	0.0003	0.03%
2026-07-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1816	1.5791	0.0000	0.00%
2026-07-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1812	1.5787	0.0004	0.03%
2026-07-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1812	1.5787	0.0000	0.00%
2026-07-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1811	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1811	1.5786	1.1817	1.5792	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1820	1.5795	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1816	1.5791	0.0004	0.03%
2026-06-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1815	1.5790	0.0001	0.01%
2026-06-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1815	1.5790	1.1810	1.5785	0.0005	0.04%
2026-06-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1810	1.5785	1.1809	1.5784	0.0001	0.01%
2026-06-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1809	1.5784	1.1813	1.5788	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1813	1.5788	1.1814	1.5789	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1814	1.5789	1.1812	1.5787	0.0002	0.02%
2026-06-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1806	1.5781	0.0006	0.05%
2026-06-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1806	1.5781	1.1800	1.5775	0.0006	0.05%
2026-06-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1800	1.5775	1.1797	1.5772	0.0003	0.03%
2026-06-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1797	1.5772	1.1793	1.5768	0.0004	0.03%
2026-06-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1793	1.5768	1.1799	1.5774	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1799	1.5774	1.1805	1.5780	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1805	1.5780	1.1809	1.5784	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1809	1.5784	1.1813	1.5788	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1813	1.5788	1.1817	1.5792	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1815	1.5790	0.0002	0.02%
2026-06-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1815	1.5790	1.1817	1.5792	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1817	1.5792	0.0000	0.00%
2026-06-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1812	1.5787	0.0005	0.04%
2026-05-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1810	1.5785	0.0002	0.02%
2026-05-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1810	1.5785	1.1808	1.5783	0.0002	0.02%
2026-05-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1808	1.5783	1.1804	1.5779	0.0004	0.03%
2026-05-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1804	1.5779	1.1802	1.5777	0.0002	0.02%
2026-05-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1802	1.5777	1.1799	1.5774	0.0003	0.03%
2026-05-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1799	1.5774	1.1800	1.5775	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1800	1.5775	1.1800	1.5775	0.0000	0.00%
2026-05-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1800	1.5775	1.1800	1.5775	0.0000	0.00%
2026-05-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1800	1.5775	1.1795	1.5770	0.0005	0.04%
2026-05-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1795	1.5770	1.1793	1.5768	0.0002	0.02%
2026-05-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1793	1.5768	1.1793	1.5768	0.0000	0.00%
2026-05-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1793	1.5768	1.1793	1.5768	0.0000	0.00%
2026-05-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1793	1.5768	1.1789	1.5764	0.0004	0.03%
2026-05-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1789	1.5764	1.1786	1.5761	0.0003	0.03%
2026-05-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1786	1.5761	1.1782	1.5757	0.0004	0.03%
2026-05-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1782	1.5757	1.1780	1.5755	0.0002	0.02%
2026-04-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1783	1.5758	1.1784	1.5759	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1784	1.5759	1.1780	1.5755	0.0004	0.03%
2026-04-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1780	1.5755	1.1776	1.5751	0.0004	0.03%
2026-04-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1776	1.5751	1.1779	1.5754	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1779	1.5754	1.1780	1.5755	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1780	1.5755	1.1783	1.5758	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1783	1.5758	1.1780	1.5755	0.0003	0.03%
2026-04-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1780	1.5755	1.1777	1.5752	0.0003	0.03%
2026-04-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1777	1.5752	1.1775	1.5750	0.0002	0.02%
2026-04-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1775	1.5750	1.1770	1.5745	0.0005	0.04%
2026-04-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1770	1.5745	1.1769	1.5744	0.0001	0.01%
2026-04-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1769	1.5744	1.1768	1.5743	0.0001	0.01%
2026-04-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1768	1.5743	1.1765	1.5740	0.0003	0.03%
2026-04-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1765	1.5740	1.1764	1.5739	0.0001	0.01%
2026-04-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1764	1.5739	1.1764	1.5739	0.0000	0.00%
2026-04-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1764	1.5739	1.1765	1.5740	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1765	1.5740	1.1765	1.5740	0.0000	0.00%
2026-04-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1765	1.5740	1.1759	1.5734	0.0006	0.05%
2026-04-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1759	1.5734	1.1752	1.5727	0.0007	0.06%
2026-04-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1752	1.5727	1.1751	1.5726	0.0001	0.01%
2026-04-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1751	1.5726	1.1752	1.5727	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1752	1.5727	1.1750	1.5725	0.0002	0.02%
2026-03-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1750	1.5725	1.1745	1.5720	0.0005	0.04%
2026-03-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1745	1.5720	1.1742	1.5717	0.0003	0.03%
2026-03-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1742	1.5717	1.1739	1.5714	0.0003	0.03%
2026-03-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1739	1.5714	1.1737	1.5712	0.0002	0.02%
2026-03-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1737	1.5712	1.1734	1.5709	0.0003	0.03%
2026-03-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1734	1.5709	1.1738	1.5713	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1738	1.5713	1.1737	1.5712	0.0001	0.01%
2026-03-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1737	1.5712	1.1734	1.5709	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%