长信多利混合基金净值查询(519959)
今天最新净值
1.3377
0.0193 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3364
0.0180 1.3624%
- 累计净值:1.5477
- 成立日期:2015-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.6970亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:黄韵 刘亮
近半年,长信多利混合(519959)基金累计收益率-11.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3377 |
1.5477 |
1.3184 |
1.5284 |
0.0193 |
1.46% |
2024-04-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3184 |
1.5284 |
1.3311 |
1.5411 |
-0.0127 |
-0.95% |
2024-04-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3311 |
1.5411 |
1.3216 |
1.5316 |
0.0095 |
0.72% |
2024-04-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3216 |
1.5316 |
1.3199 |
1.5299 |
0.0017 |
0.13% |
2024-04-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3199 |
1.5299 |
1.3105 |
1.5205 |
0.0094 |
0.72% |
2024-04-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3105 |
1.5205 |
1.3121 |
1.5221 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3121 |
1.5221 |
1.2944 |
1.5044 |
0.0177 |
1.37% |
2024-04-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2944 |
1.5044 |
1.2728 |
1.4828 |
0.0216 |
1.70% |
2024-04-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2728 |
1.4828 |
1.2946 |
1.5046 |
-0.0218 |
-1.68% |
2024-04-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2946 |
1.5046 |
1.2974 |
1.5074 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
2024-04-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2974 |
1.5074 |
1.2912 |
1.5012 |
0.0062 |
0.48% |
2024-04-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2912 |
1.5012 |
1.2819 |
1.4919 |
0.0093 |
0.73% |
2024-04-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2819 |
1.4919 |
1.2868 |
1.4968 |
-0.0049 |
-0.38% |
2024-04-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2868 |
1.4968 |
1.2816 |
1.4916 |
0.0052 |
0.41% |
2024-04-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2816 |
1.4916 |
1.2993 |
1.5093 |
-0.0177 |
-1.36% |
2024-04-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2993 |
1.5093 |
1.3002 |
1.5102 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3002 |
1.5102 |
1.2957 |
1.5057 |
0.0045 |
0.35% |
2024-04-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2957 |
1.5057 |
1.2732 |
1.4832 |
0.0225 |
1.77% |
2024-03-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2732 |
1.4832 |
1.2665 |
1.4765 |
0.0067 |
0.53% |
2024-03-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2665 |
1.4765 |
1.2532 |
1.4632 |
0.0133 |
1.06% |
2024-03-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2532 |
1.4632 |
1.2567 |
1.4667 |
-0.0035 |
-0.28% |
2024-03-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2567 |
1.4667 |
1.2453 |
1.4553 |
0.0114 |
0.92% |
2024-03-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2453 |
1.4553 |
1.2415 |
1.4515 |
0.0038 |
0.31% |
2024-03-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2415 |
1.4515 |
1.2568 |
1.4668 |
-0.0153 |
-1.22% |
2024-03-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2568 |
1.4668 |
1.2524 |
1.4624 |
0.0044 |
0.35% |
|
2024-03-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2524 |
1.4624 |
1.2376 |
1.4476 |
0.0148 |
1.20% |
2024-03-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2376 |
1.4476 |
1.2429 |
1.4529 |
-0.0053 |
-0.43% |
2024-03-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2429 |
1.4529 |
1.2311 |
1.4411 |
0.0118 |
0.96% |
2024-03-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2311 |
1.4411 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0031 |
0.25% |
2024-03-14 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2280 |
1.4380 |
1.2387 |
1.4487 |
-0.0107 |
-0.86% |
2024-03-13 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2387 |
1.4487 |
1.2486 |
1.4586 |
-0.0099 |
-0.79% |
2024-03-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2486 |
1.4586 |
1.2215 |
1.4315 |
0.0271 |
2.22% |
2024-03-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2215 |
1.4315 |
1.2021 |
1.4121 |
0.0194 |
1.61% |
2024-03-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2021 |
1.4121 |
1.2001 |
1.4101 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2001 |
1.4101 |
1.2147 |
1.4247 |
-0.0146 |
-1.20% |
2024-03-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2147 |
1.4247 |
1.2154 |
1.4254 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2154 |
1.4254 |
1.2178 |
1.4278 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-03-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2178 |
1.4278 |
1.2076 |
1.4176 |
0.0102 |
0.84% |
2024-03-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2076 |
1.4176 |
1.1993 |
1.4093 |
0.0083 |
0.69% |
2024-02-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1993 |
1.4093 |
1.1769 |
1.3869 |
0.0224 |
1.90% |
2024-02-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1769 |
1.3869 |
1.2023 |
1.4123 |
-0.0254 |
-2.11% |
2024-02-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2023 |
1.4123 |
1.1950 |
1.4050 |
0.0073 |
0.61% |
2024-02-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1950 |
1.4050 |
1.1968 |
1.4068 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-02-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1968 |
1.4068 |
1.1951 |
1.4051 |
0.0017 |
0.14% |
2024-02-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1951 |
1.4051 |
1.1926 |
1.4026 |
0.0025 |
0.21% |
2024-02-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1926 |
1.4026 |
1.1874 |
1.3974 |
0.0052 |
0.44% |
2024-02-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1874 |
1.3974 |
1.1828 |
1.3928 |
0.0046 |
0.39% |
2024-02-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1828 |
1.3928 |
1.1650 |
1.3750 |
0.0178 |
1.53% |
2024-02-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1650 |
1.3750 |
1.1562 |
1.3662 |
0.0088 |
0.76% |
2024-02-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1562 |
1.3662 |
1.1490 |
1.3590 |
0.0072 |
0.63% |
2024-02-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1490 |
1.3590 |
1.1070 |
1.3170 |
0.0420 |
3.79% |
2024-02-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1070 |
1.3170 |
1.1079 |
1.3179 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-02-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1079 |
1.3179 |
1.1140 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.55% |
2024-02-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1140 |
1.3240 |
1.1064 |
1.3164 |
0.0076 |
0.69% |
2024-01-31 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1064 |
1.3164 |
1.1233 |
1.3333 |
-0.0169 |
-1.50% |
2024-01-30 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1233 |
1.3333 |
1.1507 |
1.3607 |
-0.0274 |
-2.38% |
2024-01-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1507 |
1.3607 |
1.1693 |
1.3793 |
-0.0186 |
-1.59% |
2024-01-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1693 |
1.3793 |
1.1809 |
1.3909 |
-0.0116 |
-0.98% |
2024-01-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1809 |
1.3909 |
1.1724 |
1.3824 |
0.0085 |
0.73% |
2024-01-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1724 |
1.3824 |
1.1557 |
1.3657 |
0.0167 |
1.45% |
2024-01-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1557 |
1.3657 |
1.1474 |
1.3574 |
0.0083 |
0.72% |
2024-01-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1474 |
1.3574 |
1.1885 |
1.3985 |
-0.0411 |
-3.46% |
2024-01-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1885 |
1.3985 |
1.1959 |
1.4059 |
-0.0074 |
-0.62% |
2024-01-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1959 |
1.4059 |
1.1913 |
1.4013 |
0.0046 |
0.39% |
2024-01-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1913 |
1.4013 |
1.2225 |
1.4325 |
-0.0312 |
-2.55% |
2024-01-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2225 |
1.4325 |
1.2266 |
1.4366 |
-0.0041 |
-0.33% |
2024-01-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2266 |
1.4366 |
1.2204 |
1.4304 |
0.0062 |
0.51% |
2024-01-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2204 |
1.4304 |
1.2267 |
1.4367 |
-0.0063 |
-0.51% |
2024-01-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2267 |
1.4367 |
1.2127 |
1.4227 |
0.0140 |
1.15% |
2024-01-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2127 |
1.4227 |
1.2023 |
1.4123 |
0.0104 |
0.87% |
2024-01-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2023 |
1.4123 |
1.1949 |
1.4049 |
0.0074 |
0.62% |
2024-01-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1949 |
1.4049 |
1.2169 |
1.4269 |
-0.0220 |
-1.81% |
2024-01-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2169 |
1.4269 |
1.2253 |
1.4353 |
-0.0084 |
-0.69% |
2024-01-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2253 |
1.4353 |
1.2319 |
1.4419 |
-0.0066 |
-0.54% |
2024-01-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2319 |
1.4419 |
1.2391 |
1.4491 |
-0.0072 |
-0.58% |
2024-01-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2391 |
1.4491 |
1.2569 |
1.4669 |
-0.0178 |
-1.42% |
2023-12-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2569 |
1.4669 |
1.2546 |
1.4646 |
0.0023 |
0.18% |
2023-12-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2546 |
1.4646 |
1.2245 |
1.4345 |
0.0301 |
2.46% |
2023-12-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2245 |
1.4345 |
1.2160 |
1.4260 |
0.0085 |
0.70% |
2023-12-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2160 |
1.4260 |
1.2189 |
1.4289 |
-0.0029 |
-0.24% |
2023-12-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2189 |
1.4289 |
1.2121 |
1.4221 |
0.0068 |
0.56% |
2023-12-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2121 |
1.4221 |
1.2226 |
1.4326 |
-0.0105 |
-0.86% |
2023-12-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2226 |
1.4326 |
1.2086 |
1.4186 |
0.0140 |
1.16% |
2023-12-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2086 |
1.4186 |
1.2162 |
1.4262 |
-0.0076 |
-0.62% |
2023-12-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2162 |
1.4262 |
1.2231 |
1.4331 |
-0.0069 |
-0.56% |
2023-12-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2231 |
1.4331 |
1.2310 |
1.4410 |
-0.0079 |
-0.64% |
2023-12-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2310 |
1.4410 |
1.2254 |
1.4354 |
0.0056 |
0.46% |
2023-12-14 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2254 |
1.4354 |
1.2273 |
1.4373 |
-0.0019 |
-0.15% |
2023-12-13 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2273 |
1.4373 |
1.2454 |
1.4554 |
-0.0181 |
-1.45% |
2023-12-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2454 |
1.4554 |
1.2435 |
1.4535 |
0.0019 |
0.15% |
2023-12-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2435 |
1.4535 |
1.2473 |
1.4573 |
-0.0038 |
-0.30% |
2023-12-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2473 |
1.4573 |
1.2498 |
1.4598 |
-0.0025 |
-0.20% |
2023-12-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2498 |
1.4598 |
1.2555 |
1.4655 |
-0.0057 |
-0.45% |
2023-12-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2555 |
1.4655 |
1.2528 |
1.4628 |
0.0027 |
0.22% |
2023-12-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2528 |
1.4628 |
1.2765 |
1.4865 |
-0.0237 |
-1.86% |
2023-12-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2765 |
1.4865 |
1.3012 |
1.5112 |
-0.0247 |
-1.90% |
2023-12-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3012 |
1.5112 |
1.3214 |
1.5314 |
-0.0202 |
-1.53% |
2023-11-30 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3214 |
1.5314 |
1.3090 |
1.5190 |
0.0124 |
0.95% |
2023-11-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3090 |
1.5190 |
1.3155 |
1.5255 |
-0.0065 |
-0.49% |
2023-11-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3155 |
1.5255 |
1.3081 |
1.5181 |
0.0074 |
0.57% |
2023-11-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3081 |
1.5181 |
1.3124 |
1.5224 |
-0.0043 |
-0.33% |
2023-11-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3124 |
1.5224 |
1.3246 |
1.5346 |
-0.0122 |
-0.92% |
2023-11-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3246 |
1.5346 |
1.3127 |
1.5227 |
0.0119 |
0.91% |
2023-11-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3127 |
1.5227 |
1.3301 |
1.5401 |
-0.0174 |
-1.31% |
2023-11-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3241 |
1.5341 |
1.3189 |
1.5289 |
0.0052 |
0.39% |
2023-11-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3189 |
1.5289 |
1.3250 |
1.5350 |
-0.0061 |
-0.46% |
2023-11-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3250 |
1.5350 |
1.3328 |
1.5428 |
-0.0078 |
-0.59% |
2023-11-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3328 |
1.5428 |
1.3235 |
1.5335 |
0.0093 |
0.70% |
2023-11-14 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3235 |
1.5335 |
1.3242 |
1.5342 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-11-13 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3242 |
1.5342 |
1.3282 |
1.5382 |
-0.0040 |
-0.30% |
2023-11-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3282 |
1.5382 |
1.3430 |
1.5530 |
-0.0148 |
-1.10% |
2023-11-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3430 |
1.5530 |
1.3532 |
1.5632 |
-0.0102 |
-0.75% |
2023-11-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3532 |
1.5632 |
1.3483 |
1.5583 |
0.0049 |
0.36% |
2023-11-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3483 |
1.5583 |
1.3577 |
1.5677 |
-0.0094 |
-0.69% |
2023-11-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3577 |
1.5677 |
1.3427 |
1.5527 |
0.0150 |
1.12% |
2023-11-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3427 |
1.5527 |
1.3280 |
1.5380 |
0.0147 |
1.11% |
2023-11-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3280 |
1.5380 |
1.3361 |
1.5461 |
-0.0081 |
-0.61% |
2023-11-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3361 |
1.5461 |
1.3490 |
1.5590 |
-0.0129 |
-0.96% |
2023-10-31 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3490 |
1.5590 |
1.3618 |
1.5718 |
-0.0128 |
-0.94% |
2023-10-30 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3618 |
1.5718 |
1.3392 |
1.5492 |
0.0226 |
1.69% |