诺德中小盘基金净值查询(570006)
今天最新净值
0.8110
0.0120 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8130
0.0190 2.3941%
- 累计净值:1.7410
- 成立日期:2010-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:3.636亿份
- 最近份额:0.1749亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:顾钰 应颖 朱明睿
近一周,诺德中小盘(570006)基金累计收益率8.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
570006 |
诺德中小盘 |
0.8120 |
1.7420 |
0.7940 |
1.7240 |
0.0180 |
2.27% |
2024-04-25 |
570006 |
诺德中小盘 |
0.7940 |
1.7240 |
0.7890 |
1.7190 |
0.0050 |
0.63% |
2024-04-24 |
570006 |
诺德中小盘 |
0.7890 |
1.7190 |
0.7770 |
1.7070 |
0.0120 |
1.54% |
2024-04-23 |
570006 |
诺德中小盘 |
0.7770 |
1.7070 |
0.7620 |
1.6920 |
0.0150 |
1.97% |
2024-04-22 |
570006 |
诺德中小盘 |
0.7620 |
1.6920 |
0.7560 |
1.6860 |
0.0060 |
0.79% |