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农银消费主题混合A(农银消费)基金净值查询(660012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2613 0.0117 0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3013 0.0396 1.2138%

累计净值：3.3413
成立日期：2012-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.305亿份
最近份额：1.5607亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

近一周农银消费主题混合A|农银消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银消费主题混合A(660012)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	660012	农银消费主题混合A	3.2617	3.3417	3.2613	3.3413	0.0004	0.01%
2025-12-15	660012	农银消费主题混合A	3.2613	3.3413	3.2496	3.3296	0.0117	0.36%
2025-12-12	660012	农银消费主题混合A	3.2496	3.3296	3.2331	3.3131	0.0165	0.51%
2025-12-11	660012	农银消费主题混合A	3.2331	3.3131	3.2568	3.3368	-0.0237	-0.73%
2025-12-10	660012	农银消费主题混合A	3.2568	3.3368	3.2393	3.3193	0.0175	0.54%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%