中信证券红利价值B基金净值查询(900099)
今天最新净值
1.3429
0.0241 1.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3451
0.0263 1.9975%
- 累计净值：2.2996
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.3269亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦
近一周,中信证券红利价值B(900099)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900099 |
中信证券红利价值B |
1.3429 |
2.2996 |
1.3188 |
2.2755 |
0.0241 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
900099 |
中信证券红利价值B |
1.3188 |
2.2755 |
1.3187 |
2.2754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
900099 |
中信证券红利价值B |
1.3187 |
2.2754 |
1.3087 |
2.2654 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
900099 |
中信证券红利价值B |
1.3087 |
2.2654 |
1.3253 |
2.2820 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
900099 |
中信证券红利价值B |
1.3253 |
2.2820 |
1.3444 |
2.3011 |
-0.0191 |
-1.42% |
