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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

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今天最新净值 0.6995 -0.0013 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6995
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5782亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟
近半年兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-12.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6973 0.6973 0.6995 0.6995 -0.0022 -0.31%
2026-09-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6995 0.6995 0.7008 0.7008 -0.0013 -0.19%
2026-09-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7008 0.7008 0.7040 0.7040 -0.0032 -0.45%
2026-09-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7040 0.7040 0.7021 0.7021 0.0019 0.27%
2026-09-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7021 0.7021 0.7084 0.7084 -0.0063 -0.89%
2026-09-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7084 0.7084 0.7173 0.7173 -0.0089 -1.24%
2026-09-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7173 0.7173 0.7210 0.7210 -0.0037 -0.51%
2026-09-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7232 0.7232 -0.0022 -0.30%
2026-09-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7232 0.7232 0.7295 0.7295 -0.0063 -0.87%
2026-09-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7295 0.7295 0.7214 0.7214 0.0081 1.12%
2026-09-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7168 0.7168 0.0046 0.64%
2026-09-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7168 0.7168 0.7189 0.7189 -0.0021 -0.29%
2026-09-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7189 0.7189 0.7206 0.7206 -0.0017 -0.24%
2026-08-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7206 0.7206 0.7236 0.7236 -0.0030 -0.41%
2026-08-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7236 0.7236 0.7221 0.7221 0.0015 0.21%
2026-08-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7233 0.7233 -0.0012 -0.17%
2026-08-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7233 0.7233 0.7172 0.7172 0.0061 0.85%
2026-08-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7172 0.7172 0.7119 0.7119 0.0053 0.74%
2026-08-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7210 0.7210 -0.0091 -1.26%
2026-08-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7231 0.7231 -0.0021 -0.29%
2026-08-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7231 0.7231 0.7214 0.7214 0.0017 0.24%
2026-08-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7304 0.7304 -0.0090 -1.23%
2026-08-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7304 0.7304 0.7322 0.7322 -0.0018 -0.25%
2026-08-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7322 0.7322 0.7251 0.7251 0.0071 0.98%
2026-08-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7251 0.7251 0.7306 0.7306 -0.0055 -0.75%
2026-08-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7306 0.7306 0.7369 0.7369 -0.0063 -0.85%
2026-08-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7369 0.7369 0.7381 0.7381 -0.0012 -0.16%
2026-08-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7381 0.7381 0.7427 0.7427 -0.0046 -0.62%
2026-08-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7427 0.7427 0.7298 0.7298 0.0129 1.77%
2026-08-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2026-08-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7278 0.7278 0.7329 0.7329 -0.0051 -0.70%
2026-08-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7329 0.7329 0.7307 0.7307 0.0022 0.30%
2026-08-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7307 0.7307 0.7346 0.7346 -0.0039 -0.53%
2026-08-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7346 0.7346 0.7406 0.7406 -0.0060 -0.81%
2026-07-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7406 0.7406 0.7388 0.7388 0.0018 0.24%
2026-07-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7388 0.7388 0.7370 0.7370 0.0018 0.24%
2026-07-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7370 0.7370 0.7216 0.7216 0.0154 2.13%
2026-07-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.7216 0.7207 0.7207 0.0009 0.12%
2026-07-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7207 0.7207 0.7139 0.7139 0.0068 0.95%
2026-07-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7139 0.7139 0.7303 0.7303 -0.0164 -2.25%
2026-07-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7303 0.7303 0.7315 0.7315 -0.0012 -0.16%
2026-07-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7315 0.7315 0.7310 0.7310 0.0005 0.07%
2026-07-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-07-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7276 0.7276 0.7105 0.7105 0.0171 2.41%
2026-07-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7105 0.7105 0.7341 0.7341 -0.0236 -3.21%
2026-07-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2026-07-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7318 0.7318 0.7137 0.7137 0.0181 2.54%
2026-07-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7137 0.7137 0.7100 0.7100 0.0037 0.52%
2026-07-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7100 0.7100 0.7147 0.7147 -0.0047 -0.66%
2026-07-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7147 0.7147 0.7119 0.7119 0.0028 0.39%
2026-07-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7192 0.7192 -0.0073 -1.02%
2026-07-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7192 0.7192 0.7272 0.7272 -0.0080 -1.10%
2026-07-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7272 0.7272 0.7367 0.7367 -0.0095 -1.29%
2026-07-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7367 0.7367 0.7282 0.7282 0.0085 1.17%
2026-07-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7282 0.7282 0.7217 0.7217 0.0065 0.90%
2026-07-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7217 0.7217 0.7299 0.7299 -0.0082 -1.12%
2026-07-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7299 0.7299 0.7214 0.7214 0.0085 1.18%
2026-06-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7268 0.7268 -0.0054 -0.74%
2026-06-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7268 0.7268 0.7088 0.7088 0.0180 2.54%
2026-06-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7088 0.7088 0.7243 0.7243 -0.0155 -2.14%
2026-06-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7243 0.7243 0.7225 0.7225 0.0018 0.25%
2026-06-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2026-06-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2026-06-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7284 0.7284 0.7196 0.7196 0.0088 1.22%
2026-06-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7196 0.7196 0.7216 0.7216 -0.0020 -0.28%
2026-06-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.7216 0.7262 0.7262 -0.0046 -0.63%
2026-06-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7262 0.7262 0.7383 0.7383 -0.0121 -1.67%
2026-06-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2026-06-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7342 0.7342 0.7254 0.7254 0.0088 1.21%
2026-06-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7254 0.7254 0.7291 0.7291 -0.0037 -0.51%
2026-06-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7291 0.7291 0.7311 0.7311 -0.0020 -0.27%
2026-06-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7311 0.7311 0.7277 0.7277 0.0034 0.47%
2026-06-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7277 0.7277 0.7364 0.7364 -0.0087 -1.18%
2026-06-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7364 0.7364 0.7394 0.7394 -0.0030 -0.41%
2026-06-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7394 0.7394 0.7483 0.7483 -0.0089 -1.19%
2026-06-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7483 0.7483 0.7585 0.7585 -0.0102 -1.36%
2026-06-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7585 0.7585 0.7648 0.7648 -0.0063 -0.82%
2026-06-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7648 0.7648 0.7590 0.7590 0.0058 0.76%
2026-05-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7590 0.7590 0.7553 0.7553 0.0037 0.49%
2026-05-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7553 0.7553 0.7578 0.7578 -0.0025 -0.33%
2026-05-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7578 0.7578 0.7597 0.7597 -0.0019 -0.25%
2026-05-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7597 0.7597 0.7608 0.7608 -0.0011 -0.14%
2026-05-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7608 0.7608 0.7682 0.7682 -0.0074 -0.97%
2026-05-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7682 0.7682 0.7685 0.7685 -0.0003 -0.04%
2026-05-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7685 0.7685 0.7765 0.7765 -0.0080 -1.03%
2026-05-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7765 0.7765 0.7729 0.7729 0.0036 0.47%
2026-05-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12%
2026-05-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7720 0.7720 0.7845 0.7845 -0.0125 -1.62%
2026-05-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7845 0.7845 0.7985 0.7985 -0.0140 -1.75%
2026-05-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7985 0.7985 0.8034 0.8034 -0.0049 -0.61%
2026-05-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8034 0.8034 0.8061 0.8061 -0.0027 -0.33%
2026-05-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8061 0.8061 0.8141 0.8141 -0.0080 -0.98%
2026-05-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8141 0.8141 0.8126 0.8126 0.0015 0.18%
2026-05-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8126 0.8126 0.8150 0.8150 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 0.8078 0.8086 0.8086 -0.0008 -0.10%
2026-04-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8086 0.8086 0.7905 0.7905 0.0181 2.29%
2026-04-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7905 0.7905 0.7928 0.7928 -0.0023 -0.29%
2026-04-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7928 0.7928 0.7978 0.7978 -0.0050 -0.63%
2026-04-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7978 0.7978 0.8004 0.8004 -0.0026 -0.32%
2026-04-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8004 0.8004 0.7996 0.7996 0.0008 0.10%
2026-04-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 0.7996 0.8043 0.8043 -0.0047 -0.58%
2026-04-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8043 0.8043 0.8014 0.8014 0.0029 0.36%
2026-04-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8014 0.8014 0.7950 0.7950 0.0064 0.81%
2026-04-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7950 0.7950 0.7992 0.7992 -0.0042 -0.53%
2026-04-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7992 0.7992 0.7907 0.7907 0.0085 1.07%
2026-04-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7907 0.7907 0.7917 0.7917 -0.0010 -0.13%
2026-04-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7917 0.7917 0.7891 0.7891 0.0026 0.33%
2026-04-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7891 0.7891 0.7931 0.7931 -0.0040 -0.50%
2026-04-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.01%
2026-04-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7852 0.7852 0.7881 0.7881 -0.0029 -0.37%
2026-04-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7881 0.7881 0.7729 0.7729 0.0152 1.97%
2026-04-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 0.7729 0.7751 0.7751 -0.0022 -0.28%
2026-04-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7751 0.7751 0.7811 0.7811 -0.0060 -0.77%
2026-04-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7811 0.7811 0.7821 0.7821 -0.0010 -0.13%
2026-04-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 0.7821 0.7713 0.7713 0.0108 1.40%
2026-03-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7713 0.7713 0.7712 0.7712 0.0001 0.01%
2026-03-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7712 0.7712 0.7707 0.7707 0.0005 0.06%
2026-03-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7707 0.7707 0.7629 0.7629 0.0078 1.02%
2026-03-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7629 0.7629 0.7715 0.7715 -0.0086 -1.11%
2026-03-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7715 0.7715 0.7634 0.7634 0.0081 1.06%
2026-03-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7634 0.7634 0.7516 0.7516 0.0118 1.57%
2026-03-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7516 0.7516 0.7736 0.7736 -0.0220 -2.84%
2026-03-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7736 0.7736 0.7821 0.7821 -0.0085 -1.09%
2026-03-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 0.7821 0.7982 0.7982 -0.0161 -2.02%
2026-03-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7982 0.7982 0.7987 0.7987 -0.0005 -0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
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广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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