[导读]:今年以来，除了TMT、“中特估”等热门主题基金业绩靠前，部分医药主题基金同样表现突出。数据显示，截至5月23日，红土创新医疗保健股票年内回报率已接近40%。在财通资管基金经理易小金看来，今年医药板块大概率处于结构性行情上涨开启的阶段，相对看好三条契合医药主线的细分机会。一是来自院内诊疗临床价值的提升，包括中药、仿制药和创新药等；二是来自院外的自我诊疗需求；三是医药和全市场基金在特定环境下的集合，包括前段时间出现的“AI+医药”“中特估+医药”等交易性机会。
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天风证券赵晓光：消费电子现处于需求底部、估值底部 明年有机会
今年以来，除了TMT、“中特估”等热门主题基金业绩靠前，部分医药主题基金同样表现突出。数据显示，截至5月23日，红土创新医疗保健股票(010434,2024-04-26,1.0499,0.0200,1.94%)年内回报率已接近40%。医药相关ETF“吸金”显著，年内净流入金额超330亿元。
公募机构人士表示，目前医药板块估值仍处于历史底部。经过此前调整，机构在医药板块的持仓占比也处于低位，未来有较大的仓位提升和增配空间。院内诊疗临床价值提升、院外自我诊疗需求以及“AI+医药”等都有可能带来投资机会。
业绩分化
Wind数据显示，截至5月23日，红土创新医疗保健股票、前海开源中药股票A、宝盈医疗健康沪港深股票A(001915,2024-04-26,1.5960,0.0360,2.31%)、申万菱信医药先锋股票A(005433,2024-04-26,0.5857,0.0033,0.57%)、泰信医疗服务混合发起式A(013072,2024-04-26,0.9458,0.0292,3.19%)等医药主题基金年内回报率均已超过15%。
其中，红土创新医疗保健股票以37.43%的回报率拔得头筹。截至一季度末，该基金的前十大重仓股主要分布在中药板块，包括国企改革相关的达仁堂、康恩贝、太极集团，中药创新药相关的康缘药业、以岭药业、天士力、方盛制药等。截至5月24日，太极集团今年以来涨幅在100%以上。 ... 网页链接