| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0634元 |
| 000148 | 易方达高等级信用债C | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 000147 | 易方达高等级信用债A | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 160528 | 博时研究优选混合C | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0261元 |
| 160527 | 博时研究优选混合A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0306元 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.1948元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0569元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0035元 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0021元 |
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| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0046元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0034元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0011元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0009元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0006元 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0141元 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0057元 |
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| 000256 | 上投红利回报 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0196元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0144元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 481009 | 工银沪深300 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 481006 | 工银红利 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
