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中邮定开债券C(中邮定开债C)基金净值查询(000272)

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今天最新净值 1.1700 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6370
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8739亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：张悦

近一月中邮定开债券C|中邮定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮定开债券C(000272)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000272	中邮定开债券C	1.1700	1.6370	1.1690	1.6360	0.0010	0.09%
2026-09-07	000272	中邮定开债券C	1.1690	1.6360	1.1680	1.6350	0.0010	0.09%
2026-09-04	000272	中邮定开债券C	1.1680	1.6350	1.1670	1.6340	0.0010	0.09%
2026-08-28	000272	中邮定开债券C	1.1670	1.6340	1.1670	1.6340	0.0000	0.00%
2026-08-21	000272	中邮定开债券C	1.1670	1.6340	1.1660	1.6330	0.0010	0.09%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮多策略	1.0750	0.19%
中邮核心优选混合A	0.9627	0.18%
中邮稳健	0.9590	0.10%
中邮核心竞争	2.3270	0.09%
中邮稳定收益A	1.1960	0.00%
中邮稳定收益C	1.1790	0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7990	-0.04%
中邮核心成长混合A	0.4677	-0.17%
中邮核心主题混合A	1.8010	-0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A	2.1020	-0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%