中邮定期开放债券C基金净值查询(000272)
今天最新净值
1.1030
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5700
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：37.742亿份
- 最近份额：3.1437亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：武志骁 张悦
今年以来,中邮定期开放债券C(000272)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.1030 |
1.5700 |
1.1020 |
1.5690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.1020 |
1.5690 |
1.0990 |
1.5660 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0990 |
1.5660 |
1.0950 |
1.5620 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0950 |
1.5620 |
1.0940 |
1.5610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0920 |
1.5590 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0940 |
1.5610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0930 |
1.5600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0910 |
1.5580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0890 |
1.5560 |
1.0890 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0890 |
1.5560 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-02-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0850 |
1.5520 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0840 |
1.5510 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0820 |
1.5490 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0810 |
1.5480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
