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中邮定开债券C(中邮定开债C)基金净值查询(000272)

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今天最新净值 1.1700 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6370
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8739亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：张悦

近一季中邮定开债券C|中邮定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮定开债券C(000272)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000272	中邮定开债券C	1.1700	1.6370	1.1690	1.6360	0.0010	0.09%
2026-09-07	000272	中邮定开债券C	1.1690	1.6360	1.1680	1.6350	0.0010	0.09%
2026-09-04	000272	中邮定开债券C	1.1680	1.6350	1.1670	1.6340	0.0010	0.09%
2026-08-28	000272	中邮定开债券C	1.1670	1.6340	1.1670	1.6340	0.0000	0.00%
2026-08-21	000272	中邮定开债券C	1.1670	1.6340	1.1660	1.6330	0.0010	0.09%
2026-08-14	000272	中邮定开债券C	1.1660	1.6330	1.1650	1.6320	0.0010	0.09%
2026-08-07	000272	中邮定开债券C	1.1650	1.6320	1.1640	1.6310	0.0010	0.09%
2026-07-31	000272	中邮定开债券C	1.1640	1.6310	1.1640	1.6310	0.0000	0.00%
2026-07-24	000272	中邮定开债券C	1.1640	1.6310	1.1630	1.6300	0.0010	0.09%
2026-07-17	000272	中邮定开债券C	1.1630	1.6300	1.1630	1.6300	0.0000	0.00%

2026-07-10	000272	中邮定开债券C	1.1630	1.6300	1.1620	1.6290	0.0010	0.09%
2026-07-03	000272	中邮定开债券C	1.1620	1.6290	1.1620	1.6290	0.0000	0.00%
2026-06-30	000272	中邮定开债券C	1.1620	1.6290	1.1620	1.6290	0.0000	0.00%
2026-06-26	000272	中邮定开债券C	1.1620	1.6290	1.1610	1.6280	0.0010	0.09%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5990	1.87%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8490	1.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%