中邮定期开放债券C基金净值查询(000272)
今天最新净值
1.1030
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5700
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：37.742亿份
- 最近份额：3.1437亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：武志骁 张悦
近一年,中邮定期开放债券C(000272)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.1030 |
1.5700 |
1.1020 |
1.5690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.1020 |
1.5690 |
1.0990 |
1.5660 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0990 |
1.5660 |
1.0950 |
1.5620 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0950 |
1.5620 |
1.0940 |
1.5610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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1.5600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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1.5560 |
1.0890 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0890 |
1.5560 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-02-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0880 |
1.5550 |
1.0880 |
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| 2024-02-06 |
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中邮定期开放债券C |
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1.0880 |
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| 2024-02-05 |
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中邮定期开放债券C |
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| 2024-02-02 |
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中邮定期开放债券C |
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| 2024-01-26 |
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中邮定期开放债券C |
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| 2024-01-19 |
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中邮定期开放债券C |
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| 2024-01-12 |
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中邮定期开放债券C |
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| 2024-01-05 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.00% |
| 2023-12-29 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2023-12-22 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2023-12-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0730 |
1.5400 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0730 |
1.5400 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2023-11-17 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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1.0700 |
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0.09% |
| 2023-11-03 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0700 |
1.5370 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2023-10-20 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
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中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
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| 2023-09-28 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2023-09-22 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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1.0650 |
1.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0650 |
1.5320 |
1.0690 |
1.5360 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2023-09-01 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0690 |
1.5360 |
1.0700 |
1.5370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0700 |
1.5370 |
1.0680 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2023-08-18 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0680 |
1.5350 |
1.0650 |
1.5320 |
0.0030 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0650 |
1.5320 |
1.0630 |
1.5300 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0630 |
1.5300 |
1.0630 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0630 |
1.5300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
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1.5290 |
1.0620 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0620 |
1.5290 |
1.0600 |
1.5270 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-07-14 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0600 |
1.5270 |
1.0590 |
1.5260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0590 |
1.5260 |
1.0570 |
1.5240 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-06-30 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0570 |
1.5240 |
1.0560 |
1.5230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-21 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0560 |
1.5230 |
1.0570 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0570 |
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1.0560 |
1.5230 |
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0.09% |
| 2023-06-09 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0560 |
1.5230 |
1.0650 |
1.5220 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2023-06-02 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0650 |
1.5220 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0640 |
1.5210 |
1.0630 |
1.5200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0630 |
1.5200 |
1.0630 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0630 |
1.5200 |
1.0610 |
1.5180 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-05-05 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0610 |
1.5180 |
1.0600 |
1.5170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
1.0600 |
1.5170 |
1.0590 |
1.5160 |
0.0010 |
0.09% |
