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国富恒丰定期债券A基金净值查询(000351)

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今天最新净值 1.0551 0.0010 0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5288
成立日期：2013-11-20
基金类型：
成立份额：6.255亿份
最近份额：0.5653亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

近一月国富恒丰定期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒丰定期债券A(000351)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000351	国富恒丰定期债券A	1.0665	1.5402	1.0672	1.5409	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	000351	国富恒丰定期债券A	1.0672	1.5409	1.0673	1.5410	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	000351	国富恒丰定期债券A	1.0673	1.5410	1.0689	1.5426	-0.0016	-0.15%
2024-04-23	000351	国富恒丰定期债券A	1.0689	1.5426	1.0675	1.5412	0.0014	0.13%
2024-04-22	000351	国富恒丰定期债券A	1.0675	1.5412	1.0668	1.5405	0.0007	0.07%
2024-04-19	000351	国富恒丰定期债券A	1.0668	1.5405	1.0663	1.5400	0.0005	0.05%
2024-04-18	000351	国富恒丰定期债券A	1.0663	1.5400	1.0644	1.5381	0.0019	0.18%
2024-04-17	000351	国富恒丰定期债券A	1.0644	1.5381	1.0630	1.5367	0.0014	0.13%
2024-04-16	000351	国富恒丰定期债券A	1.0630	1.5367	1.0625	1.5362	0.0005	0.05%
2024-04-15	000351	国富恒丰定期债券A	1.0625	1.5362	1.0611	1.5348	0.0014	0.13%

2024-04-12	000351	国富恒丰定期债券A	1.0611	1.5348	1.0601	1.5338	0.0010	0.09%
2024-04-11	000351	国富恒丰定期债券A	1.0601	1.5338	1.0595	1.5332	0.0006	0.06%
2024-04-10	000351	国富恒丰定期债券A	1.0595	1.5332	1.0594	1.5331	0.0001	0.01%
2024-04-09	000351	国富恒丰定期债券A	1.0594	1.5331	1.0588	1.5325	0.0006	0.06%
2024-04-08	000351	国富恒丰定期债券A	1.0588	1.5325	1.0581	1.5318	0.0007	0.07%
2024-04-03	000351	国富恒丰定期债券A	1.0581	1.5318	1.0574	1.5311	0.0007	0.07%
2024-04-02	000351	国富恒丰定期债券A	1.0574	1.5311	1.0569	1.5306	0.0005	0.05%
2024-04-01	000351	国富恒丰定期债券A	1.0569	1.5306	1.0572	1.5309	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	000351	国富恒丰定期债券A	1.0572	1.5309	1.0569	1.5306	0.0003	0.03%
2024-03-28	000351	国富恒丰定期债券A	1.0569	1.5306	1.0570	1.5307	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	000351	国富恒丰定期债券A	1.0570	1.5307	1.0558	1.5295	0.0012	0.11%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6511	2.41%
国富沪港深成长精选股票A	1.4430	2.12%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7772	1.69%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7850	1.68%
国富研究精选混合A	2.2808	1.64%
国富鑫享价值混合A	0.9406	1.63%
国富鑫享价值混合C	0.9299	1.63%
国富潜力组合混合A-人民币	0.9080	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%