兴业多策略混合基金净值查询(000963)
今天最新净值
1.4160
0.0230 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4087
0.0157 1.1263%
- 累计净值：1.4160
- 成立日期：2015-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：23.615亿份
- 最近份额：0.8570亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南 冯烜 高圣 张超
近一月,兴业多策略混合(000963)基金累计收益率15.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0230 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0520 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0340 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-04-01 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0150 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
000963 |
兴业多策略混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0130 |
0.96% |
